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BILAN DELSAMAT 2018 Siren 479220329				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1500	836	663	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	14241	13130	1110	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	390311	308762	81549	
Autres immobilisations corporelles	930407	441102	489305	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	195168		195168	
Prêts				
Autres immobilisations financières	23600		23600	
TOTAL (I)	1555228	763831	791396	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1037		1037	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	294735		294735	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	37150	2881	34269	
Autres créances	130402		130402	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	101736		101736	
Disponibilités	71268		71268	
Charges constatées d’avance	13502		13502	
TOTAL (II)	649833	2881	646951	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2205061	766712	1438348	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	40000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	314829			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	97621			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	456450			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	538219			
Emprunts et dettes financières divers (4)	18768			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	263891			
Dettes fiscales et sociales	154130			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	6887			
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	981897			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1438348			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	581859			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	2037			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	6971269		6971269	
Production vendue biens	3741		3741	
Production vendue services	26847		26847	
Chiffres d’affaires nets	7001858		7001858	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2923	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			9590	
Autres produits			194	
Total des produits d’exploitation (I)			7014566	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			5515829	
Variation de stock (marchandises)			5039	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			6080	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-37	
Autres achats et charges externes			559645	
Impôts, taxes et versements assimilés			48471	
Salaires et traitements			518394	
Charges sociales			138514	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			133549	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			771	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2836	
Total des charges d’exploitation (II) 			6929095	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			85471	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			14431	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			11420	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			25852	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			13047	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			13047	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			12804	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			98275	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	14309			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	14309			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	6705			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6705			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	7603			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	8258			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7054727			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6957106			
BENEFICE OU PERTE	97621			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	9590			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1500		
Total Immobilisations corporelles		1282067	52893	
Total Immobilisations financières		218768		
Total Général		1502335	52893	
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1500		1500
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes		1334960		
Total Immobilisations corporelles				1334960
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				218768
Total Général				1555228
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	537	300		837
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	629745	133250		762995
AMORTISSEMENTS Total Général	630282	133550		763832
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	23600		23600	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	37151	37151		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	130402	130402		
Charges constatées d’avance	13503	13503		
TOTAL ETAT DES CREANCES	204656	181056	23600	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2038	2038		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	536182	136144	400038	
Emprunts et dettes financières divers	19040	19040		
Fournisseurs et comptes rattachés	263891	263891		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	153859	153859		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	6888	6888		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	981898	581860	400038	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	597322			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel