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BILAN COGITIS 2021 Siren 479288532				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	21220	21220		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	205472	136578	68893	83047
Immobilisations en cours				1957
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2691937		2691937	2691937
Créances rattachées à des participations	8000		8000	8000
Autres titres immobilisés				
Prêts	238920		238920	381091
Autres immobilisations financières	41281		41281	41281
TOTAL (I)	3206830	157798	3049031	3207314
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	6000		6000	
Clients et comptes rattachés	1175955		1175955	1816747
Autres créances	5968091		5968091	3574009
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	126101		126101	1777260
Charges constatées d’avance	29142		29142	28752
TOTAL (II)	7305290		7305290	7196768
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	10512122	157798	10354323	10404085
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	384000		384000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	38400		38400	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1788879		2080398	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	417463		308480	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2628742		2811279	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	32000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	32000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2835903		3645442	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3311239		2428141	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	786299		592738	
Dettes fiscales et sociales	699084		641518	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	61054		284965	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	7693581		7592806	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	10354323		10404085	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	6027331		7060226	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	500000		239905	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2762489		2762489	2623019
Chiffres d’affaires nets	2762489		2762489	2623019
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			111189	76904
Autres produits			4	1
Total des produits d’exploitation (I)			2873684	2699925
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1626407	1607977
Impôts, taxes et versements assimilés			56495	45983
Salaires et traitements			901366	716565
Charges sociales			251076	261101
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			14153	15075
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			32000	
Autres charges			100	51
Total des charges d’exploitation (II) 			2881600	2646754
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-7916	53171
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			512395	358692
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			512395	358692
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			64822	78252
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			64822	78252
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			447572	280439
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			439655	333611
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	6741		40	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1957			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	8698		40	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-8698		-40	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	13494		25091	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3386079		3058617	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2968614		2750137	
BENEFICE OU PERTE	417463		308480	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				32000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		32000		32000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL		32000		32000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	141838	141838		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	5713339	5713339		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	110150	110150		
Charges constatées d’avance	29142	29142		
TOTAL ETAT DES CREANCES	7461391	7262569	198822	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	500000	500000		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2335903	669654	1666250	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	786299	786299		
Personnel et comptes rattachés	114869	114869		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	131802	131802		
Impôts sur les bénéfices	29202	29202		
T.V.A.	408282	408282		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	14930	14930		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3311239	3311239		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	61055	61055		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	7693581	6027332	1666250	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	23			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	23