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BILAN CGL CONCEPTION 2016 Siren 479273583				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	72592	69941	2651	
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	72592	69941	2651	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	7000		7000	
Stock marchandises	950		950	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	39269	1757	37513	
Créances – Autres	8019		8019	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	21326		21326	
Caisse				
Charges constatées d’avance	992		992	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	77556	1757	75799	
Total général Actif	150147			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			7500	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			750	
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			16978	
Résultat de l’exercice			1480	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			26708	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			13498	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		15299		
Autres dettes			38245	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			51742	
Total général Passif			78450	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			542	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	6479			
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	102053			
Production stockée	-3000			
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	844			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	106377			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	3848			
Variation de stock (marchandises)	-680			
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	27692			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	26810			
(dont taxe professionnelle)	807			
Impôts, taxes et versements assimilés	1529			
Rémunérations du personnel 	32303			
Charges sociales	10749			
Dotations aux amortissements	5653			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	15			
Total des charges d’exploitation	107920			
Résultat d’exploitation	-1543			
Produits financiers				
Produits exceptionnels	3149			
Charges financières	126			
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	1480			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	12572			
Effectif moyen du personnel	2			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	7653			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			542	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			72760	
Total Immobilisations (Augmentations)			542	
Total Immobilisations (Diminutions)			710	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			12572	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			7653	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel