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BILAN CEREST 2017 Siren 479284861				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1780	1780		
Fonds commercial	203587		203587	203587
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	131959	123295	8663	8459
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4826		4826	6017
TOTAL (I)	342152	125075	217077	218064
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				488
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	211517	115243	96274	201772
Autres créances	49027		49027	55063
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	149		149	149
Disponibilités	3500		3500	2586
Charges constatées d’avance	3209		3209	9734
TOTAL (II)	267403	115243	152160	269793
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	609555	240318	369237	487857
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	8120		8120	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	422		422	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	812		812	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	16751		31090	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-93307		-14338	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-67201		26106	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	67054		82909	
Emprunts et dettes financières divers (4)	24083		33279	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	39584		83636	
Dettes fiscales et sociales	166239		239857	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	139476		14729	
Produits constatés d’avance (2)			7340	
TOTAL (IV)	436438		461751	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	369237		487857	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	414292		461751	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	715518	124126	839645	916043
Production vendue biens				
Production vendue services	7340		7340	1145
Chiffres d’affaires nets	722858	124126	846985	917188
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				1720
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			59138	21828
Autres produits			12	25816
Total des produits d’exploitation (I)			906137	966553
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			6728	7142
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			488	-147
Autres achats et charges externes			343593	392779
Impôts, taxes et versements assimilés			13066	24000
Salaires et traitements			413577	426634
Charges sociales			110944	112185
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3135	8376
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			83627	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			21	7378
Total des charges d’exploitation (II) 			975182	978350
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-69045	-11796
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1	37
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1	37
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			9617	9133
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			9617	9133
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-9615	-9096
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-78661	-20892
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4101		16309	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	4000		7500	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	8101		23809	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	21624		16715	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1191		540	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	22815		17255	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-14714		6554	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-68			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	914239		990400	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1007547		1004739	
BENEFICE OU PERTE	-93307		-14338	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		205367		
Total Immobilisations corporelles		132863		3339
Total Immobilisations financières		6018		
Total Général		344248		3339
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				205367
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			4243	131959
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1191	4827
Total Général			5434	342153
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1780			1780
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	124404	3135	4243	123296
AMORTISSEMENTS Total Général	126184	3135	4243	125076
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	31616	83627		115243
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	31616	83627		115243
TOTAL GENERAL	31616	83627		115243
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		83627		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4827	4827		
Clients douteux ou litigieux	138031			
Autres créances clients	73486			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	21181			
T. V. A.	3940			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	23906			
Charges constatées d’avance	3209			
TOTAL ETAT DES CREANCES	268581	268581		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	21106	21106		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	45949	23803	22146	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	39584	39584		
Personnel et comptes rattachés	64940	64940		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	46459	46459		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	44355	44355		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	10486	10486		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	24084	24084		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	139476	139476		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	436439	414293	22146	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	22532			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel