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BILAN CEREST 2016 Siren 479284861				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1780	1780		46
Fonds commercial	203587		203587	203587
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	132863	124404	8460	16109
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6018		6018	6462
TOTAL (I)	344248	126184	218064	226203
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	488		488	341
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	233388	31616	201772	234396
Autres créances	55063		55063	50550
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	149		149	10149
Disponibilités	2586		2586	1732
Charges constatées d’avance	9735		9735	9099
TOTAL (II)	301410	31616	269794	306267
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	645657	157799	487858	532470
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	8120		8120	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	422		422	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	812		812	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	31090		9347	
Report à nouveau			22469	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-14339		-726	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	26106		40445	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	82910		96676	
Emprunts et dettes financières divers (4)	33279		9336	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	83637		45357	
Dettes fiscales et sociales	239857		254612	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	14729		77559	
Produits constatés d’avance (2)	7340		8485	
TOTAL (IV)	461752		492025	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	487858		532470	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	415803		423544	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	916044		916044	976634
Production vendue biens				
Production vendue services	1145		1145	18054
Chiffres d’affaires nets	917189		917189	994688
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1720	2150
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			21828	113479
Autres produits			25816	5319
Total des produits d’exploitation (I)			966553	1115636
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			7143	5542
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-147	514
Autres achats et charges externes			392779	396322
Impôts, taxes et versements assimilés			24000	15300
Salaires et traitements			426634	468091
Charges sociales			112186	143350
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			8376	11011
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				31616
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			7379	31303
Total des charges d’exploitation (II) 			978350	1103049
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-11797	12587
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			37	2
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			37	2
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			9133	6752
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			9133	6752
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-9096	-6750
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-20893	5837
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	16310		7324	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	7500			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	23810		7324	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	16716		13887	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	540			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	17256		13887	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	6554		-6563	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	990401		1122962	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1004739		1123688	
BENEFICE OU PERTE	-14339		-726	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		205367		
Total Immobilisations corporelles		139774		777
Total Immobilisations financières		6462		
Total Général		351603		777
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				205367
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			7688	132863
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			444	6018
Total Général			8132	344248
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1734	46		1780
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	123666	8330	7592	124404
AMORTISSEMENTS Total Général	125400	8376	7592	126184
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	31616			31616
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	31616			31616
TOTAL GENERAL	31616			31616
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6018	6018		
Clients douteux ou litigieux	78284			
Autres créances clients	155104			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2417			
Impôts sur les bénéfices	21330			
T. V. A.	2976			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	28341			
Charges constatées d’avance	9735			
TOTAL ETAT DES CREANCES	304204	304204		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	14429	14429		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	68481	22532	45949	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	83637	83637		
Personnel et comptes rattachés	81636	81636		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	91524	91524		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	54721	54721		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	11976	11976		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	33279	33279		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	14729	14729		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	7340	7340		
TOTAL – ETAT DES DETTES	461752	415803	45949	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	21329			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	19			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	19