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BILAN ALTA LE TRIONNAIRE LE CHAPELAIN 2021 Siren 479226979				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	1600	1600		
Concessions, brevets et droits similaires	108276	54271	54005	4708
Fonds commercial	208000		208000	208000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	355849	247982	107867	90869
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	980		980	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2100		2100	2100
TOTAL (I)	676806	303854	372952	305677
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	43722		43722	41345
Clients et comptes rattachés	1246858	33356	1213502	1263641
Autres créances	15764		15764	9010
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	400000		400000	400000
Disponibilités	1008747		1008747	1311112
Charges constatées d’avance	36372		36372	27666
TOTAL (II)	2751464	33356	2718108	3052776
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3428270	337210	3091060	3358454
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	400000		400000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	40000		1600	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1327139		738257	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	341463		627283	
Subventions d’investissement	5211			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2113814		1767140	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	147006		230222	
Emprunts et dettes financières divers (4)	12677		155887	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	229381		277993	
Dettes fiscales et sociales	579180		794063	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	9000		9048	
Produits constatés d’avance (2)			124103	
TOTAL (IV)	977246		1591315	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3091060		3358455	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	914372		1445193	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3250998		3250998	3524363
Chiffres d’affaires nets	3250998		3250998	3524363
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			41263	30242
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			3292263	3554605
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			772536	802083
Impôts, taxes et versements assimilés			45502	69886
Salaires et traitements			1448297	1253148
Charges sociales			521820	470511
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			53604	33077
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				14000
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6433	15112
Total des charges d’exploitation (II) 			2848196	2657820
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			444067	896785
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1601	600
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1601	600
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3210	3866
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3210	3866
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1608	-3265
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			442458	893519
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	14380		365	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2158		1835	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	16538		2201	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	543		5186	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			1581	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	543		6767	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	15994		-4566	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	116990		261670	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3310403		3557407	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2968940		2930124	
BENEFICE OU PERTE	341463		627282	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	27387		19840	
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		1600		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		244597		71680
Total Immobilisations corporelles		307631		48219
Total Immobilisations financières		2100		980
Total Général		555927		120879
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				1600
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				316277
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				355850
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3080
Total Général				676807
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	1600			1600
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	31889	22383		54272
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	216761	31222		247982
AMORTISSEMENTS Total Général	250249	53605		303854
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	53784		20428	33356
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	53784		20428	33356
TOTAL GENERAL	53784		20428	33356
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			20428	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2100		2100	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1246858	1246858		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	4851	4851		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	10914	10914		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	36372	36372		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1301095	1298995	2100	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	885	885		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	146122	83248	62874	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	229382	229382		
Personnel et comptes rattachés	166782	166782		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	140536	140536		
Impôts sur les bénéfices	10000	10000		
T.V.A.	248792	248792		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	13071	13071		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	12677	12677		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	9000	9000		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	977246	914372	62874	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	82585			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel