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BILAN ADS LORRAINE 2020 Siren 479230773				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	96420	86420	10000	25845
Fonds commercial	140000		140000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	5207959	4336270	871689	1207483
Autres immobilisations corporelles	2810528	1244760	1565768	1076348
Immobilisations en cours				110000
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	30796		30796	28730
TOTAL (I)	8285703	5667450	2618253	2448406
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	54795		54795	3392
Clients et comptes rattachés	575303	7701	567601	1093856
Autres créances	177943		177943	90466
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1085839		1085839	1099205
Charges constatées d’avance	319179		319179	227844
TOTAL (II)	2213060	7701	2205358	2514763
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	10498763	5675151	4823612	4963169
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	15000		15000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1500		1500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	203853		203853	
Report à nouveau	1340229		1302158	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1910501		2138071	
Subventions d’investissement	4537		2345	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3475621		3662928	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	349		361	
Emprunts et dettes financières divers (4)	303427		64627	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	-7			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	217881		193781	
Dettes fiscales et sociales	530267		933133	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	138740		49113	
Autres dettes	157333		59227	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1347991		1300242	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4823612		4963169	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1347998		1300242	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	349		361	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	47643		47643	83263
Production vendue biens				
Production vendue services	8527432		8527432	8846387
Chiffres d’affaires nets	8575074		8575074	8929650
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			46204	36850
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			8621278	8966500
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			47291	69177
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			528053	405670
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1258064	1340589
Impôts, taxes et versements assimilés			133098	149257
Salaires et traitements			2018168	1882110
Charges sociales			740585	703576
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1242868	1332280
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				7772
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			5968127	5890431
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2653151	3076069
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3387	5219
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3387	5219
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3384	-5219
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2649767	3070849
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	9586		26412	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	114968		65825	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	124554		92237	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	70		986	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	86826		44742	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	86896		45728	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	37657		46509	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	776923		979287	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8745834		9058736	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6835333		6920665	
BENEFICE OU PERTE	1910501		2138071	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		94300		142120
Total Immobilisations corporelles		7780198		1695356
Total Immobilisations financières		28730		3742
Total Général		7903229		1841218
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				236420
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1457067	8018487
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1676	30796
Total Général			1458743	8285703
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	68455	17965		86420
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5386367	1224903	1030241	5581029
AMORTISSEMENTS Total Général	5454822	1242868	1030241	5667450
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	8480		778	7701
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	8480		778	7701
TOTAL GENERAL	8480		778	7701
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			778	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	30796		30796	
Clients douteux ou litigieux	9240	9240		
Autres créances clients	566063	566063		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	18350	18350		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	132861	132861		
T. V. A.	10633	10633		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	4315	4315		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	11783	11783		
Charges constatées d’avance	319179	319179		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1103221	1072425	30796	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	349	349		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	217881	217881		
Personnel et comptes rattachés	145299	145299		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	171260	171260		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	189716	189716		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	23992	23992		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	138740	138740		
Groupe et associés	303427	303427		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	157333	157333		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1347998	1347998		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel