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BILAN ADS LORRAINE 2020 Siren 479230773
ACTIF Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 96420 86420 10000 25845
Fonds commercial 140000 140000
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 5207959 4336270 871689 1207483
Autres immobilisations corporelles 2810528 1244760 1565768 1076348
Immobilisations en cours 110000
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 30796 30796 28730
TOTAL (I) 8285703 5667450 2618253 2448406
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes 54795 54795 3392
Clients et comptes rattachés 575303 7701 567601 1093856
Autres créances 177943 177943 90466
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 1085839 1085839 1099205
Charges constatées d’avance 319179 319179 227844
TOTAL (II) 2213060 7701 2205358 2514763
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 10498763 5675151 4823612 4963169
PASSIF Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Capital social ou individuel 15000 15000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 1500 1500
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 203853 203853
Report à nouveau 1340229 1302158
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 1910501 2138071
Subventions d’investissement 4537 2345
Provisions réglementées
TOTAL (I) 3475621 3662928
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 349 361
Emprunts et dettes financières divers (4) 303427 64627
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours -7
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 217881 193781
Dettes fiscales et sociales 530267 933133
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 138740 49113
Autres dettes 157333 59227
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 1347991 1300242
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 4823612 4963169
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 1347998 1300242
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 349 361
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 47643 47643 83263
Production vendue biens
Production vendue services 8527432 8527432 8846387
Chiffres d’affaires nets 8575074 8575074 8929650
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 46204 36850
Autres produits
Total des produits d’exploitation (I) 8621278 8966500
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 47291 69177
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements 528053 405670
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 1258064 1340589
Impôts, taxes et versements assimilés 133098 149257
Salaires et traitements 2018168 1882110
Charges sociales 740585 703576
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 1242868 1332280
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 7772
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges
Total des charges d’exploitation (II) 5968127 5890431
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 2653151 3076069
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 2
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 2
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 3387 5219
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 3387 5219
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -3384 -5219
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 2649767 3070849
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 9586 26412
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 114968 65825
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 124554 92237
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 70 986
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 86826 44742
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 86896 45728
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 37657 46509
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 776923 979287
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 8745834 9058736
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 6835333 6920665
BENEFICE OU PERTE 1910501 2138071
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 94300 142120
Total Immobilisations corporelles 7780198 1695356
Total Immobilisations financières 28730 3742
Total Général 7903229 1841218
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 236420
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 1457067 8018487
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 1676 30796
Total Général 1458743 8285703
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 68455 17965 86420
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 5386367 1224903 1030241 5581029
AMORTISSEMENTS Total Général 5454822 1242868 1030241 5667450
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients 8480 778 7701
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 8480 778 7701
TOTAL GENERAL 8480 778 7701
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 778
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 30796 30796
Clients douteux ou litigieux 9240 9240
Autres créances clients 566063 566063
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés 18350 18350
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices 132861 132861
T. V. A. 10633 10633
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers 4315 4315
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 11783 11783
Charges constatées d’avance 319179 319179
TOTAL ETAT DES CREANCES 1103221 1072425 30796
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 349 349
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 217881 217881
Personnel et comptes rattachés 145299 145299
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 171260 171260
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 189716 189716
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 23992 23992
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 138740 138740
Groupe et associés 303427 303427
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 157333 157333
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 1347998 1347998
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Effectif moyen du personnel