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BILAN ADS LORRAINE 2015 Siren 479230773				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	68979	61598	7381	14802
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3605915	2405740	1200175	1693163
Autres immobilisations corporelles	1199690	528663	671028	1169372
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	67060		67060	27050
TOTAL (I)	4941645	2996001	1945644	2904388
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	3807		3807	4524
Clients et comptes rattachés	1288477	4990	1283487	699440
Autres créances	126148		126148	156971
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	156082		156082	516
Charges constatées d’avance	179117		179117	236227
TOTAL (II)	1753631	4990	1748642	1097677
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6695276	3000990	3694286	4002065
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	15000		15000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1500		1500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	203853		93898	
Report à nouveau	82028		82028	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	787973		209955	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1090354		402381	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			175000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			175000	
Emprunts obligataires convertibles	310			
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	189132		507911	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1163612		1164890	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	16715		1982	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	219039		513198	
Dettes fiscales et sociales	836183		577562	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	143169		624219	
Autres dettes	35771		34921	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2603932		3424684	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3694286		4002065	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1462872		216719	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	2318		221270	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	232312		232312	1451
Production vendue biens				
Production vendue services	5223625		5223625	5995510
Chiffres d’affaires nets	5455937		5455937	5996960
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			25000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			253754	77660
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			5734691	6074620
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			104536	1662
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			469831	522424
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1133014	1284111
Impôts, taxes et versements assimilés			102755	144658
Salaires et traitements			1526844	1922185
Charges sociales			515357	711654
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			945337	1122040
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			4797674	5708735
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			937016	365885
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			120	301
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			120	301
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			38028	37169
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			38028	37169
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-37908	-36868
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			899108	329017
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	27571		1253	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1285061		133208	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1312632		134461	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5263		1733	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1128830		138531	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1134094		140264	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	178538		-5802	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	289674		113260	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7047442		6209383	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6259470		5999428	
BENEFICE OU PERTE	787973		209955	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		75817		2504
Total Immobilisations corporelles		5999331		1072910
Total Immobilisations financières		27050		40010
Total Général		6102199		1115424
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			9343	68979
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		3570	2263065	4805606
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				67060
Total Général		3570	2272408	4941645
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	61015	8438	7855	61598
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3136796	936899	1139292	2934403
AMORTISSEMENTS Total Général	3197811	945337	1147147	2996001
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	175000		175000	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	4990			4990
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	4990			4990
TOTAL GENERAL	179990		175000	4990
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			175000	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	67060			
Clients douteux ou litigieux	5968			
Autres créances clients	1282509			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2981			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	56424			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	56856			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	179117			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1660802	1593742	67060	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus	310	310		
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2318	2318		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	186814	62469	124345	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	219039	219039		
Personnel et comptes rattachés	105181	105181		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	157781	157781		
Impôts sur les bénéfices	177742	177742		
T.V.A.	337428	337428		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	58051	58051		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	143169	143169		
Groupe et associés	1163612	163612	500000	500000
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	35771	35771		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2587217	1462872	624345	500000
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel