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BILAN VALEO ELECTRIFICATION 2016 Siren 479162695				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	56966691	56922795	43896	4264
Fonds commercial	144740000	104000000	40740000	40740000
Autres immobilisations incorporelles	4440913		4440913	545176
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1506541	6624	1499917	2150653
Constructions	13358432	9219793	4138639	4868775
Installations techniques, matériel et outillage industriels	136513884	113908268	22605616	32176488
Autres immobilisations corporelles	13570800	12535469	1035331	1972439
Immobilisations en cours	15778220		15778220	15728086
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4477717	4073028	404689	386019
TOTAL (I)	391353198	300665977	90687221	98571900
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	18476275	6949109	11527166	10394256
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	12169517	3221294	8948223	11564537
Marchandises	2178066	431663	1746403	2929205
Avances et acomptes versés sur commandes	1324681		1324681	708351
Clients et comptes rattachés	88185412	155267	88030145	68529642
Autres créances	84376924	420000	83956924	62284089
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
Charges constatées d’avance	1853264		1853264	746238
TOTAL (II)	215350109	12131955	203218154	165201344
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	607037540	312797932	294239608	263833451
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	55000000		55000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	5235044			
Report à nouveau	-36290796		-21088622	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	64217662		-9967130	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	4494100		7395029	
TOTAL (I)	92656010		31339277	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	13758761		11890347	
Provisions pour charges	9190583		9824805	
TOTAL (III)	22949344		21715152	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	256728		446658	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	99793296		103273154	
Dettes fiscales et sociales	26319947		27820547	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	4592272		5048554	
Autres dettes	47208095		72112950	
Produits constatés d’avance (2)	463916		2077159	
TOTAL (IV)	178634254		210779022	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	294239608		263833451	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	400654118		400654118	399949064
Production vendue biens				
Production vendue services	86893388		86893388	24648859
Chiffres d’affaires nets	487547506		487547506	424597923
				
Production stockée			-1838276	3627368
Production immobilisée			-168111	8064
Subventions d’exploitation			3230454	3396677
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			14147672	18272434
Autres produits			75851158	77291316
Total des produits d’exploitation (I)			578770403	527193782
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			287897641	288251129
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-763772	-488709
Autres achats et charges externes			128490148	131417294
Impôts, taxes et versements assimilés			6266214	5845902
Salaires et traitements			64423893	68368533
Charges sociales			28720772	27725116
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			13027463	14738395
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				2713085
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			935691	11341437
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			11365515	3724862
Autres charges			681619	122084
Total des charges d’exploitation (II) 			541045184	553759128
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			37725219	-26565346
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				262443
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2171451	262443
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			35553768	-26302903
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			5192332	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	26815161		5192332	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	-1722433			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	3571166		11143441	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	605585564		532648557	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	545065368		564902569	
BENEFICE OU PERTE	64217662		-9967130	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		239871000		
Total Immobilisations corporelles		197508000		
Total Immobilisations financières		386000		53170000
Total Général		437765000		53170000
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		57000	37731000	206148000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		14073000	29945000	180729000
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			49078000	4478000
Total Général		14130000	116754000	391355000
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	94582000	6000	37665000	56923000
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	137898000	13021000	15624000	135295000
AMORTISSEMENTS Total Général	232480000	13027000	53289000	192218000
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				4438000
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				334000
Provisions pour pensions et obligations similaires				9191000
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				8986000
Total Provisions pour risques et charges	21655000	12560000	11326000	22949000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	21655000	12560000	11326000	22949000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	88030000			
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	32124000			
Charges constatées d’avance	1853000			
TOTAL ETAT DES CREANCES	175499000	175499000		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	99793000	99793000		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	4592000	4592000		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	20992000	20992000		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	457000	457000		
TOTAL – ETAT DES DETTES	178634000	178634000		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	1458			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	1458