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BILAN TALKSPIRIT 2016 Siren 479109332				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	1150	1150		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	63192	46811	16381	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	449392	433179	16214	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	20776	10605	10171	
TOTAL (I)	534510	491745	42766	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	7766		7766	
Clients et comptes rattachés	309122		309122	
Autres créances	506760		506760	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	200000		200000	
Disponibilités	791350		791350	
Charges constatées d’avance	18697		18697	
TOTAL (II)	1833696		1833696	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2368206	491745	1876461	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	16000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1600			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	776977			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	494063			
Subventions d’investissement	249732			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1538372			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	449			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	87130			
Dettes fiscales et sociales	137839			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3962			
Produits constatés d’avance (2)	108710			
TOTAL (IV)	338090			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1876461			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	338090			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1312373	236925	1549298	
Chiffres d’affaires nets	1312373	236925	1549298	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			140	
Total des produits d’exploitation (I)			1549438	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			448976	
Impôts, taxes et versements assimilés			16036	
Salaires et traitements			478953	
Charges sociales			241236	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			27396	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			1212597	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			336841	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2722	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2722	
Dotations financières sur amortissements et provisions			10605	
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change			277	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			10882	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-8160	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			328681	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	646			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	465			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1111			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	162			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	162			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	949			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-164433			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1553270			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1059208			
BENEFICE OU PERTE	494063			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		1150		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		63192		
Total Immobilisations corporelles		446941		2451
Total Immobilisations financières		20847		
Total Général		532130		2451
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				1150
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				63192
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				449392
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		71		20776
Total Général		71		534510
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	1150			1150
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	46811			46811
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	405783	27396		433179
AMORTISSEMENTS Total Général	453744	27396		481140
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		10605		10605
TOTAL GENERAL		10605		10605
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		10605		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	20776			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	309122			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	164433			
T. V. A.	17767			
Autres impôts, taxes versements assimilés	2291			
Divers				
Groupe et associés	320000			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	10036			
Charges constatées d’avance	18697			
TOTAL ETAT DES CREANCES	863121	842345	20776	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	449	449		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	87130	87130		
Personnel et comptes rattachés	21538	21538		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	56659	56659		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	57314	57314		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2328	2328		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3962	3962		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	108710	108710		
TOTAL – ETAT DES DETTES	338090	338090		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	224366			
Location, charges locatives et de copropriété	129829			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	30748			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	64034			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	448976			
Taxe professionnelle	2200			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	13836			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	16036			
Montant de la TVA. collectée	294367			
Total TVA. déductible sur biens et services	63010			
Effectif moyen du personnel	8			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	8