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BILAN T.M.E. BOURGOGNE 2018 Siren 479141368				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	342755	104947	237808	248694
Immobilisations financières	1040		1040	1040
Total Actif Immobilisé	343795	104947	238848	249734
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	39433		39433	35750
Créances – Autres	1644		1644	5343
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	10381		10381	5905
Caisse				
Charges constatées d’avance				1043
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	51458		51458	48041
Total général Actif	395253			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			8000	8000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			800	800
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			72415	60025
Résultat de l’exercice			10191	12389
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			91406	81215
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			173323	196561
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			4364	2807
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		25		
Autres dettes			21213	17192
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			198900	216560
Total général Passif			290306	297775
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			148904	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			7935	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			300	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export	209			
Production vendue de biens - Export	215			
Production vendue de services - Export	217			
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	187839		183964	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	2000		1994	
Autres produits	11134		8391	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	200973		194349	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	-5		-3	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*	7743			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	82112		89099	
(dont taxe professionnelle)	503			
Impôts, taxes et versements assimilés	6553		3820	
Rémunérations du personnel 	46252		41549	
Charges sociales	24537		16596	
Dotations aux amortissements	18582		18192	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	2		2	
Total des charges d’exploitation	178033		169255	
Résultat d’exploitation	22940		25094	
Produits financiers	12		11	
Produits exceptionnels	300			
Charges financières	9228		10425	
Charges exceptionnelles	728		180	
Impôts sur les bénéfices	3104		2111	
Bénéfice ou perte	10191		12389	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	36155			
Effectif moyen du personnel	4			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	9944			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			5325	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			300	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			2310	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			336160	
Total Immobilisations (Augmentations)			7935	
Total Immobilisations (Diminutions)			300	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			238	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)			300	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			62	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			36155	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			9944	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel