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BILAN T.M.E. BOURGOGNE 2017 Siren 479141368				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	335120	86426	248694	255636
Immobilisations financières	1040		1040	1040
Total Actif Immobilisé	336160	86426	249734	256676
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	35750		35750	32042
Créances – Autres	5343		5343	6654
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	5905		5905	6571
Caisse				
Charges constatées d’avance	1043		1043	1473
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	48041		48041	46740
Total général Actif	384202			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			8000	8000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			800	800
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			60025	54155
Résultat de l’exercice			12389	5871
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			81215	68825
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			196561	217512
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			2807	2737
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N				
Autres dettes			17192	14342
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			216560	234590
Total général Passif			297775	303416
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			173028	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			11250	
Dont comptes courant d’associés débiteurs			4698	
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	183964		200811	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	1994			
Autres produits	8391		12	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	194349		200823	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	-3		-3	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*	14100			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	89099		89190	
(dont taxe professionnelle)	515			
Impôts, taxes et versements assimilés	3820		2437	
Rémunérations du personnel 	41549		54633	
Charges sociales	16596		18398	
Dotations aux amortissements	18192		15431	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	2		3	
Total des charges d’exploitation	169255		180087	
Résultat d’exploitation	25094		20736	
Produits financiers	11		13	
Produits exceptionnels				
Charges financières	10425		11766	
Charges exceptionnelles	180		2305	
Impôts sur les bénéfices	2111		807	
Bénéfice ou perte	12389		5871	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	36285			
Effectif moyen du personnel	4			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	11642			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			11250	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			324910	
Total Immobilisations (Augmentations)			11250	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			36285	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			11642	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel