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BILAN SOFIL-SOCIETE FINANCIERE DU LAURAGAIS 2016 Siren 479160293				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	14879	14879		401
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	21712	16920	4792	6509
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	571800		571800	571800
Créances rattachées à des participations	69		69	122351
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8229		8229	8229
TOTAL (I)	616689	31799	584890	709290
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	20794		20794	34830
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	451216		451216	307258
Charges constatées d’avance	2757		2757	2368
TOTAL (II)	474767		474767	344455
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1091456	31799	1059657	1053745
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	436800		436800	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	43680		43680	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	385603		373134	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	21025		12469	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	887108		866083	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	10000		10000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	10000		10000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	174		241	
Emprunts et dettes financières divers (4)	49138		59379	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	19773		14260	
Dettes fiscales et sociales	51550		48261	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	41913		55522	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	162549		177662	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1059657		1053745	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	162549		177662	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	174		241	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	390121		390121	425048
Chiffres d’affaires nets	390121		390121	425048
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3100	3290
Autres produits			3	2
Total des produits d’exploitation (I)			393224	428340
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			103207	126712
Impôts, taxes et versements assimilés			3301	3155
Salaires et traitements			188638	199422
Charges sociales			73394	79230
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2118	2201
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			627	8
Total des charges d’exploitation (II) 			371284	410727
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			21940	17613
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			2868	5731
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2868	5731
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1176	1257
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1176	1257
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1692	4474
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			23632	22087
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			1431	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			417	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			1848	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	97			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			364	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			10000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	97		10364	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-97		-8517	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2510		1101	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	396091		435919	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	375066		423449	
BENEFICE OU PERTE	21025		12469	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	3436			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	3100		3290	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	624			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		14879		
Total Immobilisations corporelles		21712		
Total Immobilisations financières		702380		
Total Général		738971		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				14879
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				21712
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			122282	580098
Total Général			122282	616689
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	14477	401		14879
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	15203	1717		16920
AMORTISSEMENTS Total Général	29681	2118		31799
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				10000
Total Provisions pour risques et charges	10000			10000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	10000			10000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	69	69		
Prêts				
Autres immobilisations financières	8229			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1400			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	5786			
T. V. A.	11010			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1692			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	906			
Charges constatées d’avance	2757			
TOTAL ETAT DES CREANCES	31849	23621	8229	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	174	174		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	19773	19773		
Personnel et comptes rattachés	8128	8128		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	37530	37530		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	4507	4507		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1385	1385		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	49138	49138		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	41913	41913		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	162549	162549		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel