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BILAN SOCIETE DAVID SIST 2020 Siren 479178279				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	21624	21624		
Fonds commercial	87400		87400	87400
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	210439	169843	40596	56106
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	101		101	101
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8492		8492	8492
TOTAL (I)	328056	191467	136589	152099
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	3229		3229	3619
Clients et comptes rattachés	748766	21086	727680	343810
Autres créances				
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	426086		426086	165710
Charges constatées d’avance	9845		9845	12535
TOTAL (II)	1187926	21086	1166840	525674
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1515981	212553	1303429	677773
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	7500		7500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	750		750	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	186685		120841	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	152488		135843	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	347423		264935	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	417523		40893	
Emprunts et dettes financières divers (4)	112410		122000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	78588		92470	
Dettes fiscales et sociales	176626		157186	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	170859		288	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	956006		412839	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1303429		677773	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	852689		392546	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	112410			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens			1141131	1171844
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			1141131	1171844
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			31024	39564
Autres produits			579	98
Total des produits d’exploitation (I)			1172734	1211506
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			496639	559298
Impôts, taxes et versements assimilés			6322	8095
Salaires et traitements			298445	281346
Charges sociales			114782	158089
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			16156	18301
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2189	4169
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			21366	38
Total des charges d’exploitation (II) 			955898	1029335
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			216835	182171
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			126	3545
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			126	3545
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2207	2159
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2207	2159
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2081	1386
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			214755	183557
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	13956			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1300		334	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	16532			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	17832		334	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3877		-334	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	58390		47380	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1186816		1215051	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1034328		1079208	
BENEFICE OU PERTE	152488		135843	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		109024		
Total Immobilisations corporelles		209839		17178
Total Immobilisations financières		8593		
Total Général		327456		17178
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				109024
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			16578	210439
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				8593
Total Général			16578	328056
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	21624			21624
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	153733	32688	16578	169843
AMORTISSEMENTS Total Général	175357	32688	16578	191467
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8492		8492	
Clients douteux ou litigieux	25303	25303		
Autres créances clients	581241	581241		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	2026	2026		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	143425	143425		
Charges constatées d’avance	9845	9845		
TOTAL ETAT DES CREANCES	770332	761840	8492	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	280336	280336		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	137187	33870	103317	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	78588	78588		
Personnel et comptes rattachés	47768	47768		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	26030	26030		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	95831	95831		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6996	6996		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	112410	112410		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	170859	170859		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	956006	852689	103317	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	392000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	15632			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel