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BILAN SOCIETE DAVID SIST 2018 Siren 479178279				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	21624	21624		3630
Fonds commercial	87400		87400	87400
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	209839	135432	74407	86784
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	101		101	101
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8492		8492	7942
TOTAL (I)	327456	157056	170400	185856
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	2662		2662	1892
Clients et comptes rattachés	316038	33999	282039	243492
Autres créances	322038		322038	311078
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	183788		183788	150202
Charges constatées d’avance	13737		13737	11664
TOTAL (II)	838263	33999	804264	718328
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1165719	191055	974664	904184
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	7500		7500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	750		750	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	362318		345666	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	154377		156652	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	524946		510568	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	61053		80805	
Emprunts et dettes financières divers (4)	140000		50000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			20	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	89361		104076	
Dettes fiscales et sociales	158261		150382	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1042		8334	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	449718		393616	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	974664		904184	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	408871		323639	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens			1153891	1131843
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			1153891	1131843
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3735	2154
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			10947	30199
Autres produits			14	3526
Total des produits d’exploitation (I)			1168587	1167721
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			502591	555124
Impôts, taxes et versements assimilés			9009	9595
Salaires et traitements			286975	239451
Charges sociales			99436	107657
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			21658	14984
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			31699	2300
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			8	21709
Total des charges d’exploitation (II) 			951374	950819
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			217213	216902
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4336	4402
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4336	4402
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2896	1214
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2896	1214
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1441	3188
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			218653	220090
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			5348	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	29331		5348	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	32996		3	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	5348		-5348	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	33104		5586	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3773		-238	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	60503		63200	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1202254		1177471	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1047877		1020819	
BENEFICE OU PERTE	154377		156652	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		109024		
Total Immobilisations corporelles		219444		5759
Total Immobilisations financières		8043		550
Total Général		336511		6309
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				109024
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			15364	209839
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				8593
Total Général			15364	327456
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	17994	3630		21624
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	132660	18136	15364	135432
AMORTISSEMENTS Total Général	150655	21765	15364	157056
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8492		8492	
Clients douteux ou litigieux	43400	43400		
Autres créances clients	272638	272638		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	3132	3132		
Autres impôts, taxes versements assimilés	8542	8542		
Divers				
Groupe et associés	260042	260042		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	52984	52984		
Charges constatées d’avance	13737	13737		
TOTAL ETAT DES CREANCES	662967	654475	8492	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	61053	20207	40846	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	89361	89361		
Personnel et comptes rattachés	29052	29052		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	49335	49335		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	73377	73377		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6497	6497		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	140000	140000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1042	1042		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	449718	408871	40846	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	19709			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel