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BILAN SARL VAL DE RUTZ 2020 Siren 479153736
ACTIF Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains 280643 82114 198529 212561
Constructions 417548 91243 326304 351525
Installations techniques, matériel et outillage industriels 38331 29207 9124 14248
Autres immobilisations corporelles 770034 542167 227866 238586
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations 30 30 30
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 5486 5486 5486
TOTAL (I) 1512072 744731 767340 822437
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 210459 210459 143105
En cours de production de biens 190457 190457 93797
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes 6480 6480 55850
Clients et comptes rattachés 148293 1350 146943 179192
Autres créances 6325 6325 18107
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 282575 282575 301478
Charges constatées d’avance 966
TOTAL (II) 844590 1350 843240 792496
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 2356662 746081 1610580 1614933
PASSIF Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Capital social ou individuel 30000 30000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 3000 3000
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 250000 250000
Report à nouveau 103787 74146
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 34394 29641
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 421181 386787
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 674292 599664
Emprunts et dettes financières divers (4) 132079 131785
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 5927 3187
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 200891 282569
Dettes fiscales et sociales 158272 126593
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 17938 84348
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 1189399 1228146
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 1610580 1614933
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 1814622 1814622 1836513
Chiffres d’affaires nets 1814622 1814622 1836513
Production stockée 96660 81797
Production immobilisée
Subventions d’exploitation 1000 2435
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 1500
Autres produits 1958 456
Total des produits d’exploitation (I) 1914240 1922701
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises) 369496 422396
Achats de matières premières et autres approvisionnements -66923 -33942
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) 64677 63142
Autres achats et charges externes 1079281 990333
Impôts, taxes et versements assimilés 6132 7840
Salaires et traitements 240922 273648
Charges sociales 46974 48791
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 126855 102465
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 1350
Autres charges
Total des charges d’exploitation (II) 1868764 1874672
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 45476 48029
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 5032 4923
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 5032 4923
Dotations financières sur amortissements et provisions 5032 4923
Intérêts et charges assimilées 12063 16944
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 12063 16944
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -7030 -12021
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 38445 36007
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 862
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 500 500
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 1362 500
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 62 2535
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 62 2535
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 1299 -2035
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 5351 4331
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 1920634 1928124
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 1886240 1898483
BENEFICE OU PERTE 34394 29641
Renvois : Cre_dit-bail mobilier 2589 6310
Renvois : Cre_dit-bail immobilier 1207 2359
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Total Immobilisations corporelles
Total Immobilisations financières
Total Général
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières
Total Général
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles
AMORTISSEMENTS Total Général
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A.
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)
Charges constatées d’avance
TOTAL ETAT DES CREANCES
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité sociale et autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T.V.A.
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Effectif moyen du personnel