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BILAN SARL JACANA AERO - NAUTIQUE 2016 Siren 479103228				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	189000		189000	189000
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	88532	65715	22817	75624
Immobilisations financières	50		50	50
Total Actif Immobilisé	277582	65715	211867	264674
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	21829		21829	18842
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	4222		4222	8956
Créances – Autres	26777		26777	15976
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	484		484	9181
Caisse				
Charges constatées d’avance	5096		5096	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	58408		58408	52955
Total général Actif	335990	92824		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			10000	10000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			1000	1000
Réserves réglementées				
Autres réserves			159517	156314
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			900	3203
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			171418	170517
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			2631	29678
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			6489	8822
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		67783		
Autres dettes			89738	108612
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			98857	147112
Total général Passif			270275	317629
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			34500	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	93430		92824	
Production vendue de biens – France	10000		23276	
Production vendue de services - France	20407		38077	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	2		1	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	123839		154178	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	65551		44363	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	3634		15156	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-2987		3022	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*	1			
Autres charges externes*	27435		55186	
(dont taxe professionnelle)	969			
Impôts, taxes et versements assimilés	1747		1978	
Rémunérations du personnel 	5800		6652	
Charges sociales	2025		4215	
Dotations aux amortissements	10024		15005	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	250		2739	
Total des charges d’exploitation	113480		148316	
Résultat d’exploitation	10359		5862	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	34500		626	
Charges financières	1016		2312	
Charges exceptionnelles	42783		357	
Impôts sur les bénéfices	159		616	
Bénéfice ou perte	900		3203	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	31294			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	30805			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			368060	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)			90478	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			42783	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)			34500	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			-8283	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			31294	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			30805	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel