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BILAN SARL ASTREE 2021 Siren 479199929				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amortissement année 2021	Net année 2021	Net année 2020
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	42000		42000	42000
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	21812	21267	546	1928
Immobilisations financières	40		40	40
Total Actif Immobilisé	63852	21267	42586	43968
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	25150		25150	26923
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	654		654	549
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	789		789	1512
Caisse				
Charges constatées d’avance	164		164	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	26757		26757	28985
Total général Actif	90610	8434		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amortissement année 2021	Net année 2021	Net année 2020
Capital social ou individuel			5000	5000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			500	500
Réserves réglementées				
Autres réserves			40925	40925
Report à nouveau			-10290	-12995
Résultat de l’exercice			-6287	2705
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			29847	36135
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			8378	10542
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			3131	3294
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		25890		
Autres dettes			27987	22983
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			39495	36818
Total général Passif			69343	72953
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021		Exercice precédent T2020	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	8261		8434	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	18418		17760	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	2115		9188	
Autres produits	22		5	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	28817		35387	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	3551		4161	
Variation de stock (marchandises)	1773		-746	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	3357		3979	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	14710		14702	
(dont taxe professionnelle)	243			
Impôts, taxes et versements assimilés	985		986	
Rémunérations du personnel 	6150		6100	
Charges sociales	2684		1326	
Dotations aux amortissements	1383		1474	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	17		163	
Total des charges d’exploitation	34609		32146	
Résultat d’exploitation	-5792		3241	
Produits financiers			1	
Produits exceptionnels			73	
Charges financières	346		520	
Charges exceptionnelles	149		90	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	-6287		2705	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2021	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			63852	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2021	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel