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BILAN QHFC 2018 Siren 479199507				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	6615	6615		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	57843		57843	57843
Autres immobilisations incorporelles	15		15	15
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	25273	23442	1831	
Autres immobilisations corporelles	76645	67726	8919	11139
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	250		250	250
TOTAL (I)	166641	97783	68858	69247
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	5433		5433	7632
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	3954		3954	4443
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	24169		24169	20496
Charges constatées d’avance	1167		1167	
TOTAL (II)	34723		34723	32571
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	201363	97783	103581	101818
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1000		1000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100		100	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	34664		26607	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	8795		8057	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	44558		35764	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4026		10772	
Emprunts et dettes financières divers (4)	31518		31403	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	14735		11583	
Dettes fiscales et sociales	8244		11637	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	500		660	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	59023		66054	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	103581		101818	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	59023		62028	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	137632	33916	171549	173160
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	137632	33916	171549	173160
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2729	2416
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4889	3674
Autres produits			2	2
Total des produits d’exploitation (I)			179168	179252
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			56514	56667
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			2199	708
Autres achats et charges externes			49451	55442
Impôts, taxes et versements assimilés			2711	2223
Salaires et traitements			38940	40468
Charges sociales			14906	17855
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3524	2921
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			616	6
Total des charges d’exploitation (II) 			168861	176290
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			10308	2962
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			170	416
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			170	416
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-170	-416
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			10138	2546
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			8305	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			8305	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	29		1378	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	29		1378	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-29		6927	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1314		1416	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	179168		187557	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	170374		179500	
BENEFICE OU PERTE	8795		8057	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier			2742	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	4889		3674	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	10608		15082	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		6615		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		57858		
Total Immobilisations corporelles		98783		3135
Total Immobilisations financières		250		
Total Général		163506		3135
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				6615
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				57858
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				101918
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				250
Total Général				166641
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	6615			6615
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	87644	3524		91168
AMORTISSEMENTS Total Général	94259	3524		97783
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	250	250		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	31	31		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	532	532		
T. V. A.	1842	1842		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1233	1233		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	1167	1167		
TOTAL ETAT DES CREANCES	5371	5371		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	4026	4026		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	14735	14735		
Personnel et comptes rattachés	2382	2382		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	3732	3732		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1037	1037		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1093	1093		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	31518	31518		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	500	500		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	59023	59023		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	6746			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	24900		24244	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	4256		7301	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	1711		592	
Autres comptes	18584		23305	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	49451		55442	
Taxe professionnelle	853		880	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1858		1344	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	2711		2223	
Montant de la TVA. collectée	20558		20804	
Total TVA. déductible sur biens et services	9144		10060	
Effectif moyen du personnel	2			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	2