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BILAN QHFC 2016 Siren 479199507				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	6615	6615		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	57843		57843	57843
Autres immobilisations incorporelles	15		15	15
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	23054	23054		807
Autres immobilisations corporelles	74504	61669	12835	16703
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	250		250	250
TOTAL (I)	162281	91338	70943	75618
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	8430		8430	7122
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	2851		2851	3055
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	22590		22590	9057
Charges constatées d’avance	563		563	1806
TOTAL (II)	34435		34435	21040
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	196715	91338	105378	96657
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	1000		1000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100		100	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	21430		22956	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	5176		-1526	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	27707		22530	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	17325		7789	
Emprunts et dettes financières divers (4)	32963		38219	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	9127		10959	
Dettes fiscales et sociales	10162		9065	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	8094		8094	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	77671		74127	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	105378		96657	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	77671		74127	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	138262	36245	174507	152933
Production vendue services				900
Chiffres d’affaires nets	138262	36245	174507	153833
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			4227	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3468	2663
Autres produits			5	2
Total des produits d’exploitation (I)			182206	156499
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			64047	49315
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1415	-345
Autres achats et charges externes			54898	53914
Impôts, taxes et versements assimilés			2519	2728
Salaires et traitements			36237	29306
Charges sociales			15844	14484
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4675	7577
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			-247	252
Total des charges d’exploitation (II) 			176559	157231
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			5647	-732
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			407	848
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			407	848
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-407	-848
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			5240	-1580
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	154		73	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	154		73	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			18	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			18	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	154		55	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	218			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	182360		156571	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	177183		158097	
BENEFICE OU PERTE	5176		-1526	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	4701		4701	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	3468		2663	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	12816		10487	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	-250		250	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		6615		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		57858		
Total Immobilisations corporelles		97558		
Total Immobilisations financières		250		
Total Général		162281		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				6615
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				57858
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				97558
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				250
Total Général				162281
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	6615			6615
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	80049	4675		84723
AMORTISSEMENTS Total Général	86663	4675		91338
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	250	250		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	1470			
T. V. A.	147			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1071			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	163			
Charges constatées d’avance	563			
TOTAL ETAT DES CREANCES	3664	3664		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	17325	17325		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	9127	9127		
Personnel et comptes rattachés	2152	2152		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	5633	5633		
Impôts sur les bénéfices	218	218		
T.V.A.	713	713		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1446	1446		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	32963	32963		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	8094	8094		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	77671	77671		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	20496			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	10960			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	24244		24244	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	4219		4398	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	2106		1484	
Autres comptes	24329		23787	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	54898		53914	
Taxe professionnelle	1568		850	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	951		1878	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	2519		2728	
Montant de la TVA. collectée	21077		18360	
Total TVA. déductible sur biens et services	10026		8894	
Effectif moyen du personnel	2		1	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	2		1