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BILAN PLV BROKER 2021 Siren 479174047
ACTIF Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 3499 3499
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions 17155 9109 8046 10215
Installations techniques, matériel et outillage industriels 153238 102895 50342 63147
Autres immobilisations corporelles 255647 216722 38925 61310
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations -225662
Autres titres immobilisés
Prêts 2500 2500 2500
Autres immobilisations financières 21000 21000 21000
TOTAL (I) 453038 332226 120813 -67490
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 930 930 16784
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 978033 978033 809637
Avances et acomptes versés sur commandes 9108 9108
Clients et comptes rattachés 594838 594838 1070796
Autres créances 473651 473651 746192
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement 50620 50620 50620
Disponibilités 1019720 1019720 1181972
Charges constatées d’avance 48197 48197 36940
TOTAL (II) 3175097 3175097 3912941
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 3628135 332226 3295910 3845451
PASSIF Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Capital social ou individuel 120000 120000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 12000 12000
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves
Report à nouveau 1246589 1174905
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 243981 71684
Subventions d’investissement 1930 2743
Provisions réglementées 268 272
TOTAL (I) 1624768 1381604
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques 103277 27014
Provisions pour charges 26784
TOTAL (III) 130061 27014
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 37805 598085
Emprunts et dettes financières divers (4) 113772
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 84495 318540
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 872796 969121
Dettes fiscales et sociales 176898 202603
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 189540 315218
Produits constatés d’avance (2) 65776 33109
TOTAL (IV) 1541081 2436676
(V) 157
TOTAL GENERAL (I à V) 3295910 3845451
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs 113772
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 4355110 116893 4472003 4422996
Production vendue biens -63057 -63057 -76819
Production vendue services 400058 5274 405332 432718
Chiffres d’affaires nets 4692111 122167 4814278 4778896
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation 11783
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 18706 74317
Autres produits 31818 57901
Total des produits d’exploitation (I) 4864802 4922898
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 2640796 2858709
Variation de stock (marchandises) -168396 -112131
Achats de matières premières et autres approvisionnements 22623 56611
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) 15854 -2885
Autres achats et charges externes 1137678 1198211
Impôts, taxes et versements assimilés 27431 41582
Salaires et traitements 641164 528555
Charges sociales 199640 129774
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 44555 43000
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 106261
Autres charges 2333 79511
Total des charges d’exploitation (II) 4669937 4820938
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 194865 101960
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 605 625
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change 1178
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 1783 625
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 3180 2119
Différences négatives de change 77
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 3256 2119
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -1473 -1494
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 193392 100466
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 813 25094
Reprises sur provisions et transferts de charges 3507
Total des produits exceptionnels (VII) 4321 25094
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 4272 12061
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 17578
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 288 28
Total des charges exceptionnelles (VIII) 4560 29667
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -239 -4573
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux -50829 24210
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 4870906 4948617
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 4626925 4876933
BENEFICE OU PERTE 243981 71684
Renvois : Cre_dit-bail mobilier 5921 4926
Renvois : Cre_dit-bail immobilier 4338
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 3499
Total Immobilisations corporelles 418844 7196
Total Immobilisations financières 23500
Total Général 445843 7196
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 3499
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 426039
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 23500
Total Général 453038
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 3499 3499
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 284172 44555 328727
AMORTISSEMENTS Total Général 287671 44555 332226
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts 2500 2500
Autres immobilisations financières 21000 21000
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 594838 594838
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés 35997 35997
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices 84004 84004
T. V. A. 119946 119946
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés 31338 31338
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 202366 202366
Charges constatées d’avance 48197 48197
TOTAL ETAT DES CREANCES 1140186 1119186 21000
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 29 29
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 37776 9296 28480
Emprunts et dettes financières divers 101626 101626
Fournisseurs et comptes rattachés 872796 872796
Personnel et comptes rattachés 65804 65804
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 39775 39775
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 9389 9389
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 61930 61930
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 12146 12146
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 189540 189540
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance 65776 65776
TOTAL – ETAT DES DETTES 1456587 1428106 28480
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice 559262
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Effectif moyen du personnel