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BILAN PLV BROKER 2018 Siren 479174047				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3499	3499		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	9675	2705	6970	3180
Installations techniques, matériel et outillage industriels	106662	58862	47800	60918
Autres immobilisations corporelles	229712	154144	75568	52906
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	2500		2500	2500
Autres immobilisations financières	38439		38439	38381
TOTAL (I)	390486	219210	171276	157885
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	21049		21049	26636
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	831351		831351	700648
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	732135	67604	664531	860484
Autres créances	216075		216075	465241
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	50000		50000	50000
Disponibilités	766135		766135	604520
Charges constatées d’avance	97507		97507	163463
TOTAL (II)	2714252	67604	2646649	2870992
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3104738	286814	2817925	3028877
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	120000		120000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	12000		12000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1204404		1093693	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	161665		360712	
Subventions d’investissement	63940		5674	
Provisions réglementées	217			
TOTAL (I)	1562226		1592078	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	13507		51460	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	13507		51460	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	30961		1572	
Emprunts et dettes financières divers (4)	254178		26833	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	212488		893700	
Dettes fiscales et sociales	191988		232695	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	478657		194621	
Produits constatés d’avance (2)	24321		22419	
TOTAL (IV)	1192594		1371841	
(V)	49598		13497	
TOTAL GENERAL (I à V)	2817925		3028877	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1168946		1371841	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	4357843	219565	4577409	4416892
Production vendue biens	460	-460		
Production vendue services	429458		429458	405810
Chiffres d’affaires nets	4787762	219105	5006867	4822702
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			887	15092
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5998	5526
Autres produits			1162	5760
Total des produits d’exploitation (I)			5014914	4849080
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2584214	2396548
Variation de stock (marchandises)			-130704	-26170
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			125023	111805
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			5587	-6669
Autres achats et charges externes			1405450	1267345
Impôts, taxes et versements assimilés			44657	54518
Salaires et traitements			564507	556939
Charges sociales			203482	204472
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			64012	55851
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			10543	23171
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				13507
Autres charges			13467	3437
Total des charges d’exploitation (II) 			4890239	4654754
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			124675	194326
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				875
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			16720	9709
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			16720	10584
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1108	98
Différences négatives de change			15630	28729
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			16738	28827
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-18	-18243
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			124657	176083
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	9816			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	4753		30758	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	14569		30758	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2978		1494	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1531			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	217			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4727		1494	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	9842		29264	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-27165		-155364	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5046203		4890422	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4884539		4529711	
BENEFICE OU PERTE	161665		360712	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3499		
Total Immobilisations corporelles		371115		55588
Total Immobilisations financières		40881		58
Total Général		415494		55646
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3499
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			80654	346049
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				40939
Total Général			80654	390486
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3499			3499
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	254110	40724	79123	215711
AMORTISSEMENTS Total Général	257609	40724	79123	219210
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées		217		217
Provisions pour litiges				13507
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	51460		37953	13507
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	59385	10543	2324	67604
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	59385	10543	2324	67604
TOTAL GENERAL	110845	10760	40277	81328
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		10543	2324	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		217		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	2500	2500		
Autres immobilisations financières	38439	38439		
Clients douteux ou litigieux	81049	81049		
Autres créances clients	651086	651086		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	66857	66857		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1968	1968		
Impôts sur les bénéfices	100501	100501		
T. V. A.	23677	23677		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	23072	23072		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	97507	97507		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1086656	1086656		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	30961	7313	23648	
Emprunts et dettes financières divers	252578	252578		
Fournisseurs et comptes rattachés	212488	212488		
Personnel et comptes rattachés	83921	83921		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	47753	47753		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	40920	40920		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	19394	19394		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1600	1600		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	478657	478657		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	24321	24321		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1192594	1168946	23648	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	37000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	6039			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel