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BILAN PLV BROKER 2016 Siren 479174047
ACTIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 3499 3499
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions 5140 1446 3694 6207
Installations techniques, matériel et outillage industriels 95853 29164 66690 34655
Autres immobilisations corporelles 234966 182158 52808 27221
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations 41977 41977 3639
Autres titres immobilisés
Prêts 2500 2500 2500
Autres immobilisations financières 38346 38346 35943
TOTAL (I) 422281 216267 206015 110166
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 19967 19967 24887
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 674477 674477 545348
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 999988 36214 963774 885819
Autres créances 391722 391722 273679
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement 50000 50000 50000
Disponibilités 245962 245962 272347
Charges constatées d’avance 94967 94967 230149
TOTAL (II) 2477083 36214 2440869 2282229
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 2899364 252480 2646884 2392395
PASSIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Capital social ou individuel 120000 120000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 12000 12000
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves
Report à nouveau 918339 868312
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 175353 200028
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 1225693 1200339
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques 37953
Provisions pour charges
TOTAL (III) 37953
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 25618 21891
Emprunts et dettes financières divers (4) 1648 11863
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 928070 765013
Dettes fiscales et sociales 282566 302261
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 117141 91028
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 1355042 1192055
(V) 28196
TOTAL GENERAL (I à V) 2646884 2392395
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 1355042 1192055
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 3621431 418189 4039620 3766484
Production vendue biens
Production vendue services 273269 25731 299000 653889
Chiffres d’affaires nets 3894700 443920 4338620 4420373
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 3304 4966
Autres produits 347 2318
Total des produits d’exploitation (I) 4342270 4427657
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 2197413 1845834
Variation de stock (marchandises) -129129 -20264
Achats de matières premières et autres approvisionnements 102633 157274
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) 4919 -338
Autres achats et charges externes 1134250 1191345
Impôts, taxes et versements assimilés 45331 47204
Salaires et traitements 490026 652007
Charges sociales 181625 211654
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 31729 19775
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 9406 9346
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 2477 2706
Total des charges d’exploitation (II) 4070680 4116543
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 271590 311114
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 1058 3639
Reprises sur provisions et transferts de charges 3224
Différences positives de change 12785 6022
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 13844 12885
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 1675 2555
Différences négatives de change 7042 31823
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 8717 34378
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 5127 -21493
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 276717 289621
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 90544
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 90544
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 42799 1165
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 13581
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 37953
Total des charges exceptionnelles (VIII) 94333 1165
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -3789 -1165
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 97575 88428
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 4446658 4440542
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 4271304 4240514
BENEFICE OU PERTE 175353 200028
Renvois : Cre_dit-bail mobilier 19789 25550
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 11254
Total Immobilisations corporelles 309288 100418
Total Immobilisations financières 42082 61659
Total Général 362625 162077
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 7755 3499
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 73747 335959
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 20918 82823
Total Général 102421 422281
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 11254 7755 3499
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 241205 31728 60165 212768
AMORTISSEMENTS Total Général 252459 31728 67920 216267
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges 37953
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges 37953 37953
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients 28032 9406 1224 36214
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 28032 9406 1224 36214
TOTAL GENERAL 28032 47359 1224 74167
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 9406 1224
- Financières
- Exceptionnelles 37953
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations 41977 41977
Prêts 2500
Autres immobilisations financières 38346
Clients douteux ou litigieux 43381
Autres créances clients 956607
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés 70893
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 4233
Impôts sur les bénéfices 15566
T. V. A. 34440
Autres impôts, taxes versements assimilés 9151
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 257438
Charges constatées d’avance 94967
TOTAL ETAT DES CREANCES 1569500 1528654 40846
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 15051 15051
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 10567 10567
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 928070 928070
Personnel et comptes rattachés 136972 136972
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 75932 75932
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 47637 47637
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 22025 22025
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 1648 1648
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 117141 117141
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 1355042 1355042
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice 11325
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Effectif moyen du personnel