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BILAN PLANET NEMO ANIMATION 2016 Siren 479182446				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	220282	202747	17535	4155
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	14694762	14478392	216370	250190
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	60888	59948	940	1345
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	456		456	501
TOTAL (I)	14976387	14741087	235300	256190
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	187385	19855	167530	68916
Autres créances	392741		392741	306630
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	423796		423796	112199
Charges constatées d’avance	1065		1065	2110
TOTAL (II)	1004987	19855	985131	489854
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	15981374	14760942	1220432	746044
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	399030		399030	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	876540		876540	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-4480540		-5059969	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	40314		579428	
Subventions d’investissement	1075000		350000	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-2089656		-2854970	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			51	
Emprunts et dettes financières divers (4)	309227		254227	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	230165		289603	
Dettes fiscales et sociales	57261		76359	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2713434		2980773	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3310088		3601014	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1220432		746044	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	562908		558862	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			51	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	221715		221715	721786
Chiffres d’affaires nets	221715		221715	721786
				
Production stockée				
Production immobilisée			33435	55178
Subventions d’exploitation			41975	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3884	51980
Autres produits			119960	449230
Total des produits d’exploitation (I)			420970	1278174
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			130307	155260
Impôts, taxes et versements assimilés			5304	8519
Salaires et traitements			176785	165675
Charges sociales			77296	65304
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			51202	867396
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			16832	54023
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			51579	124686
Total des charges d’exploitation (II) 			509304	1440862
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-88335	-162688
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			307	150
Reprises sur provisions et transferts de charges				26376
Différences positives de change			425	1458
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			732	27985
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			138	92
Différences négatives de change			1211	861
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1350	953
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-618	27031
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-88952	-135657
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	269856		261696	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	29000		154791	
Reprises sur provisions et transferts de charges	80083		2525518	
Total des produits exceptionnels (VII)	378939		2942005	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	133344		179875	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	11246		51181	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	105083		1995865	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	249673		2226920	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	129267		715085	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	800641		4248164	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	760327		3668736	
BENEFICE OU PERTE	40314		579428	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2993		1646	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	119638		85651	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	51419		121724	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		14842854		83435
Total Immobilisations corporelles		60888		
Total Immobilisations financières		501		
Total Général		14904243		83435
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			11246	14915043
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				60888
Prêts et immobilisations financières			45	
Total Immobilisations financières			45	456
Total Général			11291	14976387
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	13973177	155881		14129058
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	59544	405		59948
AMORTISSEMENTS Total Général	14032720	156285		14189006
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles	615332	16832	80083	552081
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	20746		891	19855
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	636078	16832	80974	571936
TOTAL GENERAL	636078	16832	80974	571936
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		16832	891	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			80083	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	456			
Clients douteux ou litigieux	20746			
Autres créances clients	166639			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	448			
Impôts sur les bénéfices	4435			
T. V. A.	35898			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	343786			
Groupe et associés	2754			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5420			
Charges constatées d’avance	1065			
TOTAL ETAT DES CREANCES	581646	221099	360548	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	168000		168000	
Fournisseurs et comptes rattachés	230165	230165		
Personnel et comptes rattachés	10626	10626		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	41545	41545		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1580	1580		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3510	3510		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	141227	25000	116227	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2713434	250481	1486721	
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3310088	562908	1770948	976232
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	8170		13871	
Location, charges locatives et de copropriété	17011		37082	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	51562		63195	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	53564		41112	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	130307		155260	
Taxe professionnelle	1945		3191	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	3359		5328	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	5304		8519	
Montant de la TVA. collectée	15214		27121	
Total TVA. déductible sur biens et services	23799		34819	
Effectif moyen du personnel	4		4	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	4		4