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BILAN OG - OUVERTURES GACILIENNES - GAEL OGER 2022 Siren 479106940				
				
ACTIF	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	15685	15685		
Fonds commercial	174501		174501	174501
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	84177	74299	9877	14097
Autres immobilisations corporelles	497794	260661	237132	114780
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	676		676	676
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	5000		5000	5000
Autres immobilisations financières	5979		5979	5979
TOTAL (I)	783811	350645	433166	315034
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	143462		143462	285165
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	23784		23784	12512
Clients et comptes rattachés	711140		711140	595100
Autres créances	127486		127486	127261
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	70906		70906	79929
Charges constatées d’avance	3881		3881	13510
TOTAL (II)	1080659		1080659	1113477
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1864471	350645	1513825	1428511
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
 Capital social ou individuel	178000		178000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	96120		96120	
Report à nouveau	-825217		-110218	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	28630		-715000	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-521668		-550297	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	569191		629393	
Emprunts et dettes financières divers (4)	10010			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	303520		279443	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	498910		617535	
Dettes fiscales et sociales	306463		172648	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	347398		279789	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2035493		1978808	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1513825		1428511	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1322427		1130329	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			16579	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2758960		2758960	4707510
Chiffres d’affaires nets	2758960		2758960	4707510
				
Production stockée				-38798
Production immobilisée			132942	
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			37264	87836
Autres produits			176	1112
Total des produits d’exploitation (I)			2929342	4757660
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1477682	2845927
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			141703	-88599
Autres achats et charges externes			572143	968555
Impôts, taxes et versements assimilés			17136	38703
Salaires et traitements			546754	1005832
Charges sociales			326613	597571
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			39283	62254
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4584	21553
Total des charges d’exploitation (II) 			3125897	5451796
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-196555	-694136
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			29	102
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			29	102
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			13180	14915
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			13180	14915
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-13151	-14813
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-209706	-708949
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2427		10315	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1000		41460	
Reprises sur provisions et transferts de charges	239540			
Total des produits exceptionnels (VII)	242967		51774	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4382		17365	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	250		40460	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4632		57825	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	238335		-6050	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3172339		4809536	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3143710		5524536	
BENEFICE OU PERTE	28630		-715000	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	5726			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1		87836	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4		7220	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		190186		
Total Immobilisations corporelles		431393		157665
Total Immobilisations financières		11655		
Total Général		633234		157665
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				190186
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			7088	581970
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				11655
Total Général			7088	783811
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	15685			15685
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	302515	39533	7088	334960
AMORTISSEMENTS Total Général	318200	39533	7088	350645
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	5000	5000		
Autres immobilisations financières	5979	5979		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	711140	711140		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	3724	3724		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	52720	52720		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	71042	71042		
Charges constatées d’avance	3881	3881		
TOTAL ETAT DES CREANCES	853486	853486		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	569191	159645	409546	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	498910	498910		
Personnel et comptes rattachés	24328	24328		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	197472	197472		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	73465	73465		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	11198	11198		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	10010	10010		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	347398	347398		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1731973	1322427	409546	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	43288			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Effectif moyen du personnel