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BILAN OG - OUVERTURES GACILIENNES - GAEL OGER 2021 Siren 479106940				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	15685	15685		27
Fonds commercial	174501		174501	174501
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	83615	69518	14097	9324
Autres immobilisations corporelles	347777	232997	114780	67350
Immobilisations en cours				29095
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	676		676	676
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	5000		5000	7450
Autres immobilisations financières	5979		5979	2879
TOTAL (I)	633234	318200	315034	291302
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	285165		285165	196566
En cours de production de biens				38798
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	12512		12512	6881
Clients et comptes rattachés	595100		595100	334925
Autres créances	127261		127261	86396
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	79929		79929	
Charges constatées d’avance	13510		13510	14545
TOTAL (II)	1113477		1113477	678110
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1746711	318200	1428511	969413
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	178000		178000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	96120		96120	
Report à nouveau	-110218		-114871	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-715000		4654	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-550297		164702	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	629393		222100	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	279443		14555	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	617535		382282	
Dettes fiscales et sociales	172648		162788	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	279789		22985	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1978808		804711	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1428511		969413	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1130329		723173	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	16579		96600	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	4707510		4707510	2959739
Chiffres d’affaires nets	4707510		4707510	2959739
				
Production stockée			-38798	4624
Production immobilisée				29095
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			87836	36713
Autres produits			1112	453
Total des produits d’exploitation (I)			4757660	3030624
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2845927	1624950
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-88599	7308
Autres achats et charges externes			968555	539007
Impôts, taxes et versements assimilés			38703	16208
Salaires et traitements			1005832	516822
Charges sociales			597571	281782
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			62254	30001
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			21553	32
Total des charges d’exploitation (II) 			5451796	3016109
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-694136	14515
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			102	349
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			102	349
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			14915	13699
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			14915	13699
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-14813	-13350
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-708949	1165
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	10315		5601	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	41460		2250	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	51774		7851	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	17365		4119	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			915	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	40460			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	57825		5035	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-6050		2817	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-672	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4809536		3038824	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5524536		3034171	
BENEFICE OU PERTE	-715000		4654	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier			373	
Renvois : Transfert de charges	1		36713	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		29095		
Total Immobilisations corporelles		693245		160441
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	15658	27		15685
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	386285	102687	186456	302515
AMORTISSEMENTS Total Général	401942	102714	186456	318200
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	5000	5000		
Autres immobilisations financières	5979	5979		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	595100	595100		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	6140	6140		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	38322	38322		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	10537	10537		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	72261	72261		
Charges constatées d’avance	13510	13510		
TOTAL ETAT DES CREANCES	746849	746849		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	16579	16579		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	612814	43778	569036	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	617535	617535		
Personnel et comptes rattachés	34501	34501		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	116176	116176		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	13887	13887		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8084	8084		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	279789	279789		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1699365	1130329	569036	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	548489			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	45880			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	23			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	23