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BILAN NELLI 2016 Siren 479136962				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	6000		6000	
Immobilisations incorporelles – Autres	2587	1775	812	
Immobilisations corporelles	13158	8166	4992	
Immobilisations financières	486		486	
Total Actif Immobilisé	22232	9942	12290	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	426		426	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	1411		1411	
Créances – Autres	2737		2737	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	5560		5560	
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	10135		10135	
Total général Actif	32366			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			10000	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			1000	
Réserves réglementées				
Autres réserves			97569	
Report à nouveau			-92267	
Résultat de l’exercice			-2401	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			13902	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			90	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			6148	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		7		
Autres dettes			2285	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			8523	
Total général Passif			22425	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			4158	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	81516			
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	562			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	82078			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	41571			
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	21621			
(dont taxe professionnelle)	854			
Impôts, taxes et versements assimilés	1160			
Rémunérations du personnel 	15058			
Charges sociales	1550			
Dotations aux amortissements	3496			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	13			
Total des charges d’exploitation	84470			
Résultat d’exploitation	-2393			
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	8			
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	-2401			
Rémunération et avantages personnels non déductibles	7785			
Montant de la T.V.A. collectée	9072			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	9536			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			4158	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			18073	
Total Immobilisations (Augmentations)			4158	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			9072	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			9536	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel