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BILAN MIDI DISTRIBUTION 2021 Siren 479190563				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	8818	7828	990	7289
Fonds commercial	10000		10000	10000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	110488	60901	49587	58449
Installations techniques, matériel et outillage industriels	565935	268266	297670	345469
Autres immobilisations corporelles	64583	40321	24263	16966
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	34726		34726	24186
Autres immobilisations financières	8642		8642	8642
TOTAL (I)	803192	377314	425878	471001
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	764463		764463	457637
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	773593	226178	547416	618599
Autres créances	40270		40270	74656
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	367568		367568	172303
Charges constatées d’avance	17112		17112	19725
TOTAL (II)	1963006	226178	1736829	1342920
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2766198	603492	2162706	1813922
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	163145		163145	
Report à nouveau	-417035			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	48799		-417035	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-161091		-209891	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	647797		785779	
Emprunts et dettes financières divers (4)	125169		186727	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1367088		952540	
Dettes fiscales et sociales	173625		98766	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	10119			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2323798		2023812	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2162706		1813922	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	5823193	507738	6330931	4475945
Production vendue biens				
Production vendue services	61054		61054	53433
Chiffres d’affaires nets	5884247	507738	6391985	4529378
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			5622	19725
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			26519	10851
Autres produits			548	923
Total des produits d’exploitation (I)			6424674	4560878
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			5305850	3515255
Variation de stock (marchandises)			-306827	265340
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				55
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			601041	533752
Impôts, taxes et versements assimilés			20166	33972
Salaires et traitements			376366	257966
Charges sociales			124822	97301
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			75611	62024
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			113997	68756
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			444	9346
Total des charges d’exploitation (II) 			6311471	4843768
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			113203	-282890
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			34	226
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			34	226
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			11632	8676
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			11632	8676
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-11598	-8450
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			101605	-291340
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4170		1870	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			6051	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4170		7921	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	56592		133117	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			500	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	383			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	56976		133617	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-52806		-125696	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6428878		4569025	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6380076		4986060	
BENEFICE OU PERTE	48799		-417035	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier			10814	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		18015		1320
Total Immobilisations corporelles		735350		19011
Total Immobilisations financières		32828		10540
Total Général		786193		30871
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			517	18818
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			13355	741006
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				43368
Total Général			13872	803192
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	725	7619	517	7828
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	314466	68375	13355	369487
AMORTISSEMENTS Total Général	315192	75994	13872	377314
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	116432	113997	4252	226178
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	116432	113997	4252	226178
TOTAL GENERAL	116432	113997	4252	226178
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		113997	4252	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	34726		34726	
Autres immobilisations financières	8642		8642	
Clients douteux ou litigieux	281717	281717		
Autres créances clients	491877	491877		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2937	2937		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	30232	30232		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	667	667		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	6434	6434		
Charges constatées d’avance	17112	17112		
TOTAL ETAT DES CREANCES	874343	830975	43368	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1816	1816		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	645981	187111	458870	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1367088	1367088		
Personnel et comptes rattachés	29425	29425		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	103615	103615		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	32326	32326		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8259	8259		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	125169	125169		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	10119	10119		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2323798	1864928	458870	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	55500			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	117628			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel