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BILAN MIDI DISTRIBUTION 2017 Siren 479190563				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	12300	12300		
Fonds commercial	10000		10000	10000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	101197	27399	73798	81763
Installations techniques, matériel et outillage industriels	197296	151885	45411	59511
Autres immobilisations corporelles	66169	54812	11357	20228
Immobilisations en cours	12000		12000	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	500		500	1510
Créances rattachées à des participations	35670		35670	72468
Autres titres immobilisés				
Prêts	12724		12724	14124
Autres immobilisations financières	8642		8642	11931
TOTAL (I)	456497	246396	210101	271535
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	527957		527957	509584
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	639692	51179	588513	506548
Autres créances	57127		57127	68898
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	222684		222684	157626
Charges constatées d’avance	17057		17057	11549
TOTAL (II)	1464516	51179	1413337	1254203
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1921012	297575	1623436	1525738
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	87115		75880	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	19079		11235	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	150194		131115	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	319996		307670	
Emprunts et dettes financières divers (4)	281124		245404	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	801975		750557	
Dettes fiscales et sociales	70147		90994	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1473243		1394623	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1623438		1525738	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	4758945	292016	5050961	5807958
Production vendue biens				
Production vendue services	62565		62565	78911
Chiffres d’affaires nets	4821510	292016	5113526	5886869
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				1000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			59140	52924
Autres produits			1357	2251
Total des produits d’exploitation (I)			5174024	5943043
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3979593	4463176
Variation de stock (marchandises)			-18374	4463176
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1021	170757
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			566962	637580
Impôts, taxes et versements assimilés			21636	32470
Salaires et traitements			360074	333155
Charges sociales			100908	103388
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			35242	38548
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			6459	6525
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			46970	51122
Total des charges d’exploitation (II) 			5102492	5837277
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			71532	105766
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5060	5342
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5060	5342
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5060	-5342
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			66472	100424
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	16382		2349	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	35000		152001	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	51383		154350	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	97101		65796	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1510		140661	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	98611		206456	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-47228		-52107	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	164		37082	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5225406		6097393	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5206327		6086157	
BENEFICE OU PERTE	19078		11235	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		22300		
Total Immobilisations corporelles		392636		16305
Total Immobilisations financières		100033		43525
Total Général		514969		59830
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				22300
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			32279	376662
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			86022	57535
Total Général			118302	456497
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	12300			12300
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	231133	35242	32279	234096
AMORTISSEMENTS Total Général	243433	35242	32279	246396
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	94797	6459	50078	51179
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	94797	6459	50078	51179
TOTAL GENERAL	94797	6459	50078	51179
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		6459	50078	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	35670		35670	
Prêts	12724		12724	
Autres immobilisations financières	8642		8642	
Clients douteux ou litigieux	118355	118355		
Autres créances clients	521336	521336		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1094	1094		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	32037	32037		
T. V. A.	6341	6341		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1902	1902		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	15753	15753		
Charges constatées d’avance	17057	17057		
TOTAL ETAT DES CREANCES	770910	713875	57035	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	142540	142540		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	177456	89313	88143	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	801975	801975		
Personnel et comptes rattachés	22187	22187		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	30315	30315		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	7409	7409		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	10236	10236		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	281124	281124		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1473243	1385100		88143
Emprunts souscrits en cours d’exercice	130941			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	76002			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	11		11	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	11		11