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BILAN LEONETTI HYGIENE MAINTENANCE SERVICE 2018 Siren 479189920				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	4483	4483		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1110	1110		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	75000		75000	75000
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	82864	82130	734	1350
Autres immobilisations corporelles	6669	5744	925	2361
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2852		2852	8952
TOTAL (I)	172977	93467	79511	87663
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	14000		14000	14124
En cours de production de biens				
En cours de production de services	190200		190200	95801
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	850		850	
Clients et comptes rattachés	839056		839056	819863
Autres créances	74646		74646	104435
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1500		1500	7510
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	1120253		1120253	1041734
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1293230	93467	1199764	1129396
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	11550		11550	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1155		1155	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	223184		210227	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	27058		12957	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	262947		235889	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	174614		95141	
Emprunts et dettes financières divers (4)	111		111	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1020		1020	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	151060		164252	
Dettes fiscales et sociales	594898		564506	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	15113		68477	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	936817		893507	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1199764		1129396	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	935797		892487	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	159085		62817	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	8144		8144	6291
Production vendue biens				
Production vendue services	3370164		3370164	3126616
Chiffres d’affaires nets	3378309		3378309	3132907
				
Production stockée			94399	7615
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			67608	24499
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			290	8627
Autres produits			40787	20
Total des produits d’exploitation (I)			3581393	3173668
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			414	4325
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			96699	90020
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			124	3814
Autres achats et charges externes			522740	467206
Impôts, taxes et versements assimilés			88726	54748
Salaires et traitements			2391638	2129798
Charges sociales			458487	409815
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1056	2040
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1499	87
Total des charges d’exploitation (II) 			3561382	3161852
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			20011	11816
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4119	2718
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4119	2718
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4119	-2718
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			15891	9098
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	17806		4000	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	20806		4000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	8643		413	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	996			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	9639		413	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	11167		3587	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-272	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3602199		3177668	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3575141		3164712	
BENEFICE OU PERTE	27058		12957	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	23805		19397	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	29127		4413	
Renvois : Transfert de charges	290		8627	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES				
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel