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BILAN KORIAN LE CAP SICIE 2016 Siren 479115081				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3892	2816	1076	1854
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	185039	20923	164116	127961
Installations techniques, matériel et outillage industriels	228481	191577	36904	44591
Autres immobilisations corporelles	269772	118126	151645	140453
Immobilisations en cours	118055		118055	6041
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3515		3515	3315
TOTAL (I)	808754	333443	475311	324215
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	6823		6823	4365
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1775		1775	9858
Clients et comptes rattachés	4859	1455	3404	48111
Autres créances	591973		591973	805509
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	169		169	125
Charges constatées d’avance	3791		3791	3511
TOTAL (II)	609389	1455	607934	871480
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1418144	334898	1083245	1195694
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	394028		394028	
Report à nouveau	-309540			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-33551		-309540	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	94937		128487	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	167883		189282	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	167883		189282	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4096		20855	
Emprunts et dettes financières divers (4)	157082		149544	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	255102		263633	
Dettes fiscales et sociales	346138		268951	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	35495		167231	
Autres dettes	22513		7710	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	820426		877925	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1083245		1195694	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				-61801
Production vendue services	3388974		3388974	3171193
Chiffres d’affaires nets	3388974		3388974	3109391
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			125262	117177
Autres produits				87
Total des produits d’exploitation (I)			3514236	3226655
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			171956	173728
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-2458	313
Autres achats et charges externes			1161938	1140602
Impôts, taxes et versements assimilés			247221	200435
Salaires et traitements			1378332	1189082
Charges sociales			466070	462928
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			54993	37324
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			270	22626
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			21300	69181
Autres charges			33202	43050
Total des charges d’exploitation (II) 			3532824	3339269
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-18588	-112614
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1542	5038
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1542	5038
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1476	2263
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1476	2263
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			66	2775
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-18522	-109840
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	16455		20514	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			26282	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	16455		46796	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	7352		81843	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			60727	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			103926	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	7352		246496	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	9103		-199701	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	24131			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3532232		3278489	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3565783		3588029	
BENEFICE OU PERTE	-33551		-309540	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3892		
Total Immobilisations corporelles		595458		214689
Total Immobilisations financières		3315		200
Total Général		602665		214889
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3892
Virement postes immobilisations corporelles en cours		8800		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		8800		801347
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3515
Total Général		8800		808754
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2038	778		2816
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	276412	54215		330627
AMORTISSEMENTS Total Général	278450	54993		333443
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				22270
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				145613
Total Provisions pour risques et charges	189282	21300	42699	167883
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	29839	270	28654	1455
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	29839	270	28654	1455
TOTAL GENERAL	219121	21570	71353	169338
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		21570	71353	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3515	3515		
Clients douteux ou litigieux	2675			
Autres créances clients	2184			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	659			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	139629			
T. V. A.	90269			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	192437			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	170481			
Charges constatées d’avance	3791			
TOTAL ETAT DES CREANCES	605640	413203	192437	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	4096	4096		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	157082			
Fournisseurs et comptes rattachés	255102	255102		
Personnel et comptes rattachés	120230	120230		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	145354	145354		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	10725	10725		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	69829	69829		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	35495	35495		
Groupe et associés	7372			7372
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	15140	15140		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	820426	655971		164455
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	46			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	46