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BILAN INSTITUT FORMATION ASSISTANCE PERSONNES 2018 Siren 479126302				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5914	5914		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	37876	19187	18689	22225
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	18398		18398	18398
TOTAL (I)	62188	25101	37087	40623
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	378329		378329	356921
Autres créances	81157		81157	73217
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	2211		2211	
Disponibilités	18491		18491	1672
Charges constatées d’avance	2172		2172	
TOTAL (II)	482360		482360	431810
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	544548	25101	519447	472433
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	7500		7500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	750		750	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	47737		47776	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	71437		-39	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	127424		55987	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	5792		43381	
Emprunts et dettes financières divers (4)	33074		16057	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	21639		8068	
Dettes fiscales et sociales	313083		348756	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	18436		185	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	392023		416446	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	519447		472433	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	390045		411215	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			31779	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1017535		1017535	765585
Chiffres d’affaires nets	1017535		1017535	765585
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			19723	3825
Autres produits			32	
Total des produits d’exploitation (I)			1037290	769410
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			11150	4674
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			335149	199801
Impôts, taxes et versements assimilés			43871	40183
Salaires et traitements			365831	394560
Charges sociales			125487	122651
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3536	4008
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			22	40
Total des charges d’exploitation (II) 			885046	765917
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			152244	3493
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			76	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			76	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2914	3282
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2914	3282
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2839	-3282
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			149405	211
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	64798		250	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	64798		250	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-64798		-250	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	13170			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1037365		769410	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	965928		769449	
BENEFICE OU PERTE	71437		-39	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	34949		14469	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	19723		3825	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	45234		573	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5914		
Total Immobilisations corporelles		37876		
Total Immobilisations financières		18398		
Total Général		62188		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				5914
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				37876
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				18398
Total Général				62188
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5914			5914
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	15651	3536		19187
AMORTISSEMENTS Total Général	21565	3536		25101
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	18398	18398		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	378329	378329		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	224	224		
Impôts sur les bénéfices	25383	25383		
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	6185	6185		
Groupe et associés	49365	49365		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	2172	2172		
TOTAL ETAT DES CREANCES	480056	480056		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	12	12		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	6063	3802	2261	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	21639	21639		
Personnel et comptes rattachés	36526	36526		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	228156	228156		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	48400	48400		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	33074	33074		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	18436	18436		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	392306	390045	2261	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	5780			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	107503		49309	
Location, charges locatives et de copropriété	136391		92397	
Personnel extérieur à l’entreprise	98			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	18503		18349	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	72654		39746	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	335149		199801	
Taxe professionnelle	9811		4828	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	34060		35355	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	43871		40183	
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel