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BILAN INSTITUT FORMATION ASSISTANCE PERSONNES 2017 Siren 479126302				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5914	5914		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	37876	15651	22225	26233
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	18398		18398	18398
TOTAL (I)	62188	21565	40623	44631
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	357467		357467	244687
Autres créances	73237		73237	27952
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1672		1672	40
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	432376		432376	272679
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	494564	21565	472999	317311
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	7500		7500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	750		750	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	47776		89860	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-911		-1084	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	55115		97026	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	43381		33035	
Emprunts et dettes financières divers (4)	16057		16057	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	8960		9146	
Dettes fiscales et sociales	348756		161353	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	731		694	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	417884		220284	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	472999		317311	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	412088		216312	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	31779		15808	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	765585		765585	823073
Chiffres d’affaires nets	765585		765585	823073
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3825	2084
Autres produits				13
Total des produits d’exploitation (I)			769410	825170
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4674	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			200673	245591
Impôts, taxes et versements assimilés			40183	38331
Salaires et traitements			394560	432524
Charges sociales			122651	137595
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4008	4636
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			40	4
Total des charges d’exploitation (II) 			766789	858681
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2621	-33511
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3282	355
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3282	355
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3282	-355
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-661	-33866
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			37	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			39000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			39037	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	250		6255	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	250		6255	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-250		32782	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	769410		864207	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	770321		865291	
BENEFICE OU PERTE	-911		-1084	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	14469		3542	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	3825		2084	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	573			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5914		
Total Immobilisations corporelles		37876		
Total Immobilisations financières				
Total Général		43790		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				5914
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				37876
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				43790
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5914			5914
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	11643	4008		15651
AMORTISSEMENTS Total Général	17557	4008		21565
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	18398	18398		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	357467	357467		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	18396	18396		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	32686	32686		
Impôts sur les bénéfices	14901	14901		
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	6185	6185		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1069	1069		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	449102	449102		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	31804	31804		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	11843	5780	6063	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	8960	8960		
Personnel et comptes rattachés	56398	56398		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	269805	269805		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	22554	22554		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	16057	16057		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	731	731		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	418150	412088	6063	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	5620			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	49309		42060	
Location, charges locatives et de copropriété	92397		125638	
Personnel extérieur à l’entreprise			364	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	18349		13696	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages			9720	
Autres comptes	40618		54113	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	200673		245591	
Taxe professionnelle	4828		2721	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	35355		35610	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	40183		38331	
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel