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BILAN IDEAL SHOES 2021 Siren 479170193				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	13432		13432	
Fonds commercial	50167		50167	50167
Autres immobilisations incorporelles	10516	3073	7442	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	67617	37349	30267	37029
Installations techniques, matériel et outillage industriels	9001	7110	1891	
Autres immobilisations corporelles	177451	111102	66349	89322
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	63995		63995	64045
TOTAL (I)	392182	158636	233545	240564
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	7209697	361903	6847794	6119455
Avances et acomptes versés sur commandes	40000		40000	40000
Clients et comptes rattachés	1903352	50467	1852884	1651071
Autres créances	105950		105950	27823
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1509411		1509411	633071
Charges constatées d’avance	9277		9277	3969
TOTAL (II)	10777689	412371	10365318	8475392
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	11169872	571007	10598864	8715956
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	200000		200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20000		20000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2964478		2075655	
Report à nouveau	-63543		-63543	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	557631		888822	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3678566		3120935	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2255950		2554678	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	418402		255961	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3381726		2184303	
Dettes fiscales et sociales	750792		588730	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	113424		11346	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	6920297		5595020	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	10598864		8715956	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3016156	11958749	14974906	12123725
Production vendue biens				
Production vendue services	37324		37324	27346
Chiffres d’affaires nets	3053481	11958749	15012231	12151072
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			514657	347313
Autres produits			764	4935
Total des produits d’exploitation (I)			15527653	12503321
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			9356482	8204522
Variation de stock (marchandises)			-737315	-427703
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			6113	7722
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			4351724	2253237
Impôts, taxes et versements assimilés			45853	35592
Salaires et traitements			813334	513636
Charges sociales			331400	203647
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			38481	40383
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			361903	367265
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			159191	56674
Total des charges d’exploitation (II) 			14727169	11254978
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			800484	1248342
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			1264	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1264	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			19943	6438
Différences négatives de change				1549
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			19943	7988
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-18678	-7988
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			781805	1240354
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	13416		423	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	13416		423	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-13416		-423	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	210758		351109	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	15528918		12503321	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	14971287		11614499	
BENEFICE OU PERTE	557631		888822	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1064	2010		3074
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	119091	36471		155563
AMORTISSEMENTS Total Général	120155	38481		158636
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	63995		63995	
Clients douteux ou litigieux	53329			
Autres créances clients	1850024			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	38467			
T. V. A.	25676			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	34758			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	7049			
Charges constatées d’avance	9277			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2082575	2018580	63995	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1352	1352		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2254599	2254599		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3381726	3381726		
Personnel et comptes rattachés	480672	480672		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	236536	236536		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	19061	19061		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	14523	14523		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	113425	113425		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	6501895	6501895		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	300131			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	6			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	6