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BILAN IDEAL SHOES 2016 Siren 479170193				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	50167		50167	
Autres immobilisations incorporelles	29526	29526		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	76276	31789	44487	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	10312	9299	1013	
Autres immobilisations corporelles	198392	135310	63082	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	62989		62989	
TOTAL (I)	427663	205925	221739	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	4239870	125827	4114043	
Avances et acomptes versés sur commandes	40000		40000	
Clients et comptes rattachés	923751	251244	672506	
Autres créances	131485		131485	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	178683		178683	
Charges constatées d’avance	7063		7063	
TOTAL (II)	5520851	377071	5143780	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	770		770	
TOTAL GENERAL (0 à V)	5949284	582995	5366288	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	200000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	937819			
Report à nouveau	-277681			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	139997			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1020135			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	770			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	770			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	441591			
Emprunts et dettes financières divers (4)	44			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3827288			
Dettes fiscales et sociales	76461			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4345384			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5366288			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	191591			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2634326	4778908	7413234	
Production vendue biens				
Production vendue services	7827	15797	23624	
Chiffres d’affaires nets	2642152	4794705	7436857	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			199405	
Autres produits			623	
Total des produits d’exploitation (I)			7636885	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			6426116	
Variation de stock (marchandises)			-1078533	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			6914	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1216718	
Impôts, taxes et versements assimilés			12437	
Salaires et traitements			349084	
Charges sociales			151102	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			28150	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			229797	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			155276	
Total des charges d’exploitation (II) 			7497062	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			139823	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			53612	
Différences positives de change			7433	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			61046	
Dotations financières sur amortissements et provisions			770	
Intérêts et charges assimilées			14446	
Différences négatives de change			119754	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			134970	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-73924	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			65899	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	38034			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	5000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	43034			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	29586			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	29586			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	13448			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-60650			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7740965			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7600968			
BENEFICE OU PERTE	139997			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	11606			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	7117			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		79694		
Total Immobilisations corporelles		283328		1849
Total Immobilisations financières		103412		
Total Général		466434		1849
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				79694
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			197	284980
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			17220	62989
Total Général			17417	427663
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	29526			29526
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	148445	28150	197	176398
AMORTISSEMENTS Total Général	177971	28150	197	205925
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				770
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	53612	770	53612	770
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	30097	125827	30097	125827
Sur comptes clients	309465	103971	162191	251244
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	339562	229797	192288	377071
TOTAL GENERAL	393174	230567	245901	377841
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		770	53612	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	62989			
Clients douteux ou litigieux	287819			
Autres créances clients	635931			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	100308			
T. V. A.	19036			
Autres impôts, taxes versements assimilés	12141			
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	7063			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1125288	774479	350809	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	441591	441591		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3827288	3827288		
Personnel et comptes rattachés	20029	20029		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	21115	21115		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	27686	27686		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7631	7631		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	44	44		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4345384	4345384		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	16249			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	6284			
Location, charges locatives et de copropriété	282774			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	134554			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	793106			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1216718			
Taxe professionnelle	13660			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	-1223			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	12437			
Montant de la TVA. collectée	531341			
Total TVA. déductible sur biens et services	142316			
Effectif moyen du personnel	8			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	8