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BILAN HOLDING L.M. 2021 Siren 479114449				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amortissement année 2021	Net année 2021	Net année 2020
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	535	535		
Immobilisations corporelles	34019	29441	4578	9044
Immobilisations financières	103732		103732	214166
Total Actif Immobilisé	138285	29976	108310	223209
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				231230
Avances et acomptes versés sur commandes	39901		39901	
Créances – Clients et comptes rattachés	8640		8640	28560
Créances – Autres	448		448	28949
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	374006		374006	286789
Caisse				
Charges constatées d’avance	1185		1185	1709
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	424179		424179	577237
Total général Actif	562465	127833		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amortissement année 2021	Net année 2021	Net année 2020
Capital social ou individuel			240000	240000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			24000	24000
Réserves réglementées				
Autres réserves			105935	570803
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			157348	-64868
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			527283	769935
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			372	23338
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			994	1198
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		3562		
Autres dettes			3840	5976
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			5206	30511
Total général Passif			532489	800446
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			139172	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			139172	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021		Exercice precédent T2020	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	210000		127833	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	1900		-900	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits			130	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	211900		127063	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			251230	
Variation de stock (marchandises)	231230		-88508	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	32522		45080	
(dont taxe professionnelle)	558			
Impôts, taxes et versements assimilés	2711		1316	
Rémunérations du personnel 	1770		7607	
Charges sociales	684		4778	
Dotations aux amortissements	4661		12914	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges			3	
Total des charges d’exploitation	273577		234419	
Résultat d’exploitation	-61677		-107355	
Produits financiers	93294		8705	
Produits exceptionnels	187083		178000	
Charges financières	642		3920	
Charges exceptionnelles	60711		140299	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	157348		-64868	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2021	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)				
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2021	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel