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BILAN HOLDING L.M. 2019 Siren 479114449				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	3925	3925		
Immobilisations corporelles	215278	53067	162211	12606
Immobilisations financières	214299		214299	197498
Total Actif Immobilisé	433502	56992	376510	210104
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	142722		142722	5128
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	8640		8640	10000
Créances – Autres	21300		21300	3649
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	512658		512658	859007
Caisse				
Charges constatées d’avance	1500		1500	1491
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	686820		686820	879275
Total général Actif	1120322			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Capital social ou individuel			240000	240000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			24000	
Réserves réglementées				
Autres réserves			705292	78053
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			-124489	651240
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			844803	969292
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			204847	92082
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			1235	980
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		7747		
Autres dettes			12444	27025
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			218526	120087
Total général Passif			1063330	1089380
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			161695	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			180575	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019		Exercice precédent T2018	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	5128			
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	7200		148230	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	1			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	12329		148230	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	142722		5128	
Variation de stock (marchandises)	-137594		-5128	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	65443		44047	
(dont taxe professionnelle)	1123			
Impôts, taxes et versements assimilés	12292		13535	
Rémunérations du personnel 	26620		90000	
Charges sociales	16907		41587	
Dotations aux amortissements	14169		7933	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	4		1	
Total des charges d’exploitation	140562		197102	
Résultat d’exploitation	-128233		-48872	
Produits financiers	8760		6290	
Produits exceptionnels			912000	
Charges financières	5017		3107	
Charges exceptionnelles			210035	
Impôts sur les bénéfices			5036	
Bénéfice ou perte	-124489		651240	
Rémunération et avantages personnels non déductibles	954			
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2019	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)				
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2019	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel