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BILAN HERVIOU ET ASSOCIES 2015 Siren 479194532				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1361	1361		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1402312	1019837	382475	489361
Autres immobilisations corporelles	25020	23283	1737	5504
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	93		93	93
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3108		3108	3108
TOTAL (I)	1431894	1044481	387413	498066
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	30260		30260	22008
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	138526		138526	153364
Autres créances	231076		231076	245418
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	16735		16735	75
Charges constatées d’avance	4248		4248	9060
TOTAL (II)	420845		420845	429925
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1852739	1044481	808258	927991
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	78000		78000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-149207		-116649	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-14919		-32558	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-86126		-71208	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	364630		472561	
Emprunts et dettes financières divers (4)	112913		100083	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	244139		277758	
Dettes fiscales et sociales	123522		114706	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	49180		34090	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	894384		999199	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	808258		927991	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	1191295		1191295	1033803
Production vendue services	13625		13625	27375
Chiffres d’affaires nets	1204920		1204920	1061178
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			16160	64455
Autres produits			15	162
Total des produits d’exploitation (I)			1221094	1125795
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)			-8252	-13308
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			209142	228009
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			337892	365995
Impôts, taxes et versements assimilés			5841	5534
Salaires et traitements			515040	479155
Charges sociales			5266	9792
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			134871	134769
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2075	352
Total des charges d’exploitation (II) 			1201875	1210298
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			19219	-84504
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			9	1459
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			9	1459
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			38086	16377
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			38086	16377
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-38078	-14918
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-18859	-99421
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	9137		29479	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			56057	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	9137		85537	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5197		18673	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5197		18673	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3940		66863	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1230240		1212790	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1245159		1245348	
BENEFICE OU PERTE	-14919		-32558	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1361		
Total Immobilisations corporelles		1403115		24218
Total Immobilisations financières		3201		
Total Général		1407676		24218
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1361
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1427332
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3201
Total Général				1431894
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1361			1361
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	908249	134871		1043121
AMORTISSEMENTS Total Général	909610	134871		1044481
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3108	3108		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	138526			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	6019			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	14530			
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	210527			
Charges constatées d’avance	4248			
TOTAL ETAT DES CREANCES	376959	376959		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	87305	87305		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	277325	217288	60038	
Emprunts et dettes financières divers	510	510		
Fournisseurs et comptes rattachés	244139	244139		
Personnel et comptes rattachés	94522	94522		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	25768	25768		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3231	3231		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	112403	112403		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	52180	52180		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	894384	834346	60038	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	32248			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	146166			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel