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BILAN HELMA 2020 Siren 479186777
ACTIF Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 800 800
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels
Autres immobilisations corporelles 16563 10456 6107 12044
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 61829 61829 82223
TOTAL (I) 79192 11256 67936 94267
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 238046 10778 227268 363959
Autres créances 66148 66148 97123
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 728073 728073 135235
Charges constatées d’avance 43804 43804 36952
TOTAL (II) 1076071 10778 1065293 633269
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 1155263 22034 1133229 727535
PASSIF Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Capital social ou individuel 22240 22240
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 2500 2500
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves
Report à nouveau 27540 16400
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -117187 11140
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) -64907 52280
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 250353 463
Emprunts et dettes financières divers (4) 66128 58223
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 36142 26566
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 376843 367136
Dettes fiscales et sociales 301055 160765
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 58612 62103
Produits constatés d’avance (2) 109002
TOTAL (IV) 1198136 675256
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 1133229 727535
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 1426334 48558 1474892 1521160
Chiffres d’affaires nets 1426334 48558 1474892 1521160
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 59447 7679
Autres produits 16 3186
Total des produits d’exploitation (I) 1534355 1532025
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 1195233 1097917
Impôts, taxes et versements assimilés 5174 3235
Salaires et traitements 235048 288870
Charges sociales 93415 121466
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 1632 1632
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 500 432
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 3 14
Total des charges d’exploitation (II) 1531005 1513567
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 3350 18458
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change 3486 1756
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 3486 1756
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées
Différences négatives de change 11579 4130
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 11579 4130
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -8093 -2374
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) -4743 16084
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII)
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 108139 440
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 4304
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 112444 440
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -112444 -440
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 4504
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 1537841 1533781
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 1655028 1522641
BENEFICE OU PERTE -117187 11140
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 1647
Total Immobilisations corporelles 71329
Total Immobilisations financières 82223
Total Général 155199
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 847 800
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 54766 16563
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 20393 61829
Total Général 76006 79192
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 1647 847 800
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 59285 2449 51278 10456
AMORTISSEMENTS Total Général 60932 2449 52125 11256
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients 10710 500 432 10778
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 10710 500 432 10778
TOTAL GENERAL 10710 500 432 10778
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 61829 61829
Clients douteux ou litigieux 12195 12195
Autres créances clients 225851 225851
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés 4023 4023
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices 1368 1368
T. V. A. 52769 52769
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 7988 7988
Charges constatées d’avance 43804 43804
TOTAL ETAT DES CREANCES 409827 335803 74024
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 250353 250353
Emprunts et dettes financières divers 66128 66128
Fournisseurs et comptes rattachés 376843 376843
Personnel et comptes rattachés 33353 33353
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 180075 180075
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 81307 81307
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 6320 6320
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 58612 58612
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance 109002 109002
TOTAL – ETAT DES DETTES 1161993 1161993
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Effectif moyen du personnel