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BILAN FROID ET MACHINES CONCESSIONNAIRE 2017 Siren 479197790				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5869	5869		
Fonds commercial	85926		85926	85926
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	55955	37786	18169	8733
Installations techniques, matériel et outillage industriels	22020	21178	842	3197
Autres immobilisations corporelles	84633	55104	29529	9730
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	4241		4241	6246
Autres immobilisations financières	9733		9733	9733
TOTAL (I)	268377	119937	148440	123564
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	157797		157797	137919
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	400324	29382	370942	282577
Autres créances	13369		13369	17224
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	32587		32587	62829
Charges constatées d’avance	1913		1913	9294
TOTAL (II)	605990	29382	576608	509843
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	874367	149319	725048	633407
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	279813		274800	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	516		5013	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	324329		323813	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	11484		11592	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	11484		11592	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	27089		7790	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2197		2161	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	264632		191123	
Dettes fiscales et sociales	95316		95728	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			1200	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	389234		298002	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	725048		633407	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	372262		292855	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	1213655	3296	1216952	1195161
Production vendue services	273265		273265	339598
Chiffres d’affaires nets	1486920	3296	1490216	1534760
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			22186	17044
Autres produits			45	40
Total des produits d’exploitation (I)			1512447	1551843
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			796657	842995
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-19878	1732
Autres achats et charges externes			197000	185977
Impôts, taxes et versements assimilés			11296	11072
Salaires et traitements			361227	341941
Charges sociales			140378	139594
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			11261	8808
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			623	856
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			11484	11592
Autres charges			40	173
Total des charges d’exploitation (II) 			1510088	1544741
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2360	7103
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			53	73
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			53	73
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2214	1812
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2214	1812
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2160	-1739
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			199	5364
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	78		431	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	78		431	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	289		225	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	289		225	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-211		206	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-528		557	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1512578		1552348	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1512062		1547334	
BENEFICE OU PERTE	516		5013	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	9760		4275	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	4241	2025		
Autres immobilisations financières	9733			
Clients douteux ou litigieux	35159			
Autres créances clients	365164			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	11744			
T. V. A.	1625			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	1913			
TOTAL ETAT DES CREANCES	429580	382471	47109	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	27089	10117	16973	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	264632	264632		
Personnel et comptes rattachés	45076	45076		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	31119	31119		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	12783	12783		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6338	6338		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2197	2197		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	389234	372262	16973	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	26750			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	7459			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel