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BILAN FREE LOOK CONCEPT 2018 Siren 479115701				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	32884	32195	689	1124
Immobilisations financières	641		641	641
Total Actif Immobilisé	33525	32195	1329	1765
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	4978		4978	3445
Stock marchandises	7467		7467	13779
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	7435		7435	7730
Valeurs mobilières de placement	20000		20000	60000
Disponibilités	17682		17682	11548
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	57561		57561	96502
Total général Actif	91085	15620		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			5000	5000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			500	500
Réserves réglementées				
Autres réserves			72554	112754
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			-38620	-40200
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			39434	78054
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			9510	8130
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		832		
Autres dettes			9947	12083
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			19456	20213
Total général Passif			58890	98267
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	21976		15620	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	88584		103460	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	1598		2802	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	112158		121882	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	5324		6371	
Variation de stock (marchandises)	6313		-174	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	10532		8952	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-1533		-44	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	24013		25039	
(dont taxe professionnelle)	1104			
Impôts, taxes et versements assimilés	6712		5202	
Rémunérations du personnel 	70786		83670	
Charges sociales	29366		32190	
Dotations aux amortissements	435		435	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	172		480	
Total des charges d’exploitation	152121		162121	
Résultat d’exploitation	-39963		-40239	
Produits financiers	483		759	
Produits exceptionnels	919			
Charges financières				
Charges exceptionnelles	60		720	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	-38620		-40200	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)				
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel