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BILAN EM2C PROMOTION 2018 Siren 479146169				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	16393	16393		
Fonds commercial	767143		767143	767143
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	31105	23898	7207	6242
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	124850	1900	122950	122850
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	25185		25185	83391
TOTAL (I)	964676	42191	922485	979626
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	257448		257448	819425
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	6645823		6645823	8635592
Autres créances	5390718	46315	5344403	4744834
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	946331		946331	869556
Charges constatées d’avance	2288734		2288734	2093646
TOTAL (II)	15529054	46315	15482739	17163053
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	16493730	88505	16405224	18142680
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	847322			
Report à nouveau			-144994	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	104312		992316	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	962634		858322	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	2861833		2534833	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	2861833		2534833	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			54601	
Emprunts et dettes financières divers (4)	6668365		7066266	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3758246		5435521	
Dettes fiscales et sociales	1759956		2186921	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	659			
Autres dettes	-22468		6215	
Produits constatés d’avance (2)	416000			
TOTAL (IV)	12580757		14749524	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	16405224		18142680	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	6668365			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1617860		1617860	800000
Production vendue biens				
Production vendue services	3659108		3659108	6065853
Chiffres d’affaires nets	5276968		5276968	6865853
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			136001	78855
Autres produits			35	8596
Total des produits d’exploitation (I)			5413004	6953304
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			883475	1611233
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			561977	-819425
Autres achats et charges externes			2282874	4095226
Impôts, taxes et versements assimilés			36574	62161
Salaires et traitements			684342	605655
Charges sociales			261792	246282
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5032	4148
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			25	30
Total des charges d’exploitation (II) 			4716091	5805311
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			696914	1147993
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			5684	185512
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			18948	52878
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			24631	238390
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			271064	31847
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			271064	31847
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-246433	206543
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			450481	1354536
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	30858		44435	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges			86803	
Total des produits exceptionnels (VII)	30858		131239	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			600	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	327000			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	327000		600	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-296142		130639	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	50028		492858	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5468494		7322933	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5364182		6330617	
BENEFICE OU PERTE	104312		992316	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		783536		
Total Immobilisations corporelles		25108		6546
Total Immobilisations financières		208141		2735
Total Général		1016785		9281
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				783536
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			549	31105
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			60841	150035
Total Général			61389	964676
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	16393			16393
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	18866	5032		23898
AMORTISSEMENTS Total Général	35259	5032		40291
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				2861833
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	2534833	327000		2861833
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				1900
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	46315			46315
Total Provisions pour dépréciation	48215			48215
TOTAL GENERAL	2583048	327000		2910048
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	25185			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	6645823			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2484			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	617555			
Autres impôts, taxes versements assimilés	3506			
Divers				
Groupe et associés	4677174			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	90000			
Charges constatées d’avance	2288734			
TOTAL ETAT DES CREANCES	14350459	11631968	2718491	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3758246	3520118	238128	
Personnel et comptes rattachés	129524	129524		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	98787	93463	5324	
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1263624	1263624		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	268021	174153	93868	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	659	659		
Groupe et associés	6668365	122123	6546242	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	-22468	-22468		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	416000	416000		
TOTAL – ETAT DES DETTES	12580757	5697195	6883562	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel