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BILAN COMPAGNIE DE SERVICES 2018 Siren 479160152				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	27841	27841		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	363600	173814	189787	211187
Autres immobilisations corporelles	331338	137298	194041	185415
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	17760		17760	16912
TOTAL (I)	740540	338953	401587	413514
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	925583		925583	879981
Avances et acomptes versés sur commandes	81649		81649	48642
Clients et comptes rattachés	362247		362247	1209340
Autres créances	590451		590451	283185
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	57068		57068	63054
Charges constatées d’avance	69793		69793	65034
TOTAL (II)	2086791		2086791	2549236
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2827331	338953	2488378	2962750
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1000		1000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100		100	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	156905		156905	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-384109		-26943	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-226104		131062	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	235640		286896	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1326063		1139132	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	338274		671316	
Dettes fiscales et sociales	732808		693954	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	43751			
Produits constatés d’avance (2)	37947		40390	
TOTAL (IV)	2714482		2831688	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2488378		2962750	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2531442		2596361	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	4660979	1358	4662337	4206737
Production vendue biens				-5865
Production vendue services	7108253		7108253	7629731
Chiffres d’affaires nets	11769232	1358	11770590	11830602
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			258407	186034
Autres produits			19	53
Total des produits d’exploitation (I)			12029016	12016689
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3688656	3413166
Variation de stock (marchandises)			-45601	-101884
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3225645	3128284
Impôts, taxes et versements assimilés			259282	193496
Salaires et traitements			3764242	3739319
Charges sociales			1518613	1532496
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			75743	67352
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			61	41
Total des charges d’exploitation (II) 			12486641	11972271
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-457625	44418
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			6959	392
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			6959	392
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			29071	27361
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			29071	27361
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-22112	-26969
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-479738	17449
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	180090		173246	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	23747		26964	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	203836		200210	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	10882		7352	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	21622		123476	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	32504		130828	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	171332		69383	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	75704		113775	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	12239811		12217292	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	12623920		12244235	
BENEFICE OU PERTE	-384109		-26943	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	258407		186034	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	197			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		27841		
Total Immobilisations corporelles		636603		58335
Total Immobilisations financières		16912		27103
Total Général		681357		85438
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				27841
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				694939
Prêts et immobilisations financières			26255	
Total Immobilisations financières			26255	17760
Total Général			26255	740540
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	27841			27841
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	240001	75744	4633	311111
AMORTISSEMENTS Total Général	267842	75744	4633	338953
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	17760	17760		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	362247	362247		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	600	600		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	3380	3380		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	20344	20344		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	566127	566127		
Charges constatées d’avance	69793	69793		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1040251	1040251		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	235640	52600	183040	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	338274	338274		
Personnel et comptes rattachés	234914	234914		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	374331	374331		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	123563	123563		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1326063	1326063		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	43751	43751		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	37947	37947		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2714482	2531442	183040	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	51186			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	103			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	103