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BILAN COMPAGNIE DE SERVICES 2016 Siren 479160152				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	27841	27841		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	90500		90500	71500
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	348042	100235	247807	104423
Autres immobilisations corporelles	273993	73087	200906	11608
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	16262		16262	12352
TOTAL (I)	756638	201163	555475	199884
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	778097		778097	692133
Avances et acomptes versés sur commandes	78897		78897	55255
Clients et comptes rattachés	855979		855979	788427
Autres créances	175209		175209	329668
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	64467		64467	61397
Charges constatées d’avance	57745		57745	64222
TOTAL (II)	2010393		2010393	1991102
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2767031	201163	2565868	2190986
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	1000		1000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100		100	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	156905		156905	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-84866		-63112	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	73139		94894	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	323044			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1101393		1109717	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			156	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	497303		434087	
Dettes fiscales et sociales	525749		498514	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	7188		16405	
Produits constatés d’avance (2)	38053		37215	
TOTAL (IV)	2492728		2096092	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2565868		2190986	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2217709		2096092	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	4419787	200	4419987	4338834
Production vendue biens				
Production vendue services	5908539		5908539	5450344
Chiffres d’affaires nets	10328326	200	10328526	9789178
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			175058	309422
Autres produits			41	10
Total des produits d’exploitation (I)			10503624	10098610
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3556224	3604929
Variation de stock (marchandises)			-85964	-106451
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				333
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2958441	3012478
Impôts, taxes et versements assimilés			159210	169700
Salaires et traitements			2859987	2526252
Charges sociales			1183605	1057239
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			46410	17285
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			17389	18
Total des charges d’exploitation (II) 			10695303	10281783
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-191679	-183173
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			3180	4559
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3180	4559
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			24616	12376
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			24616	12376
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-21436	-7817
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-213115	-190991
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	139643		145842	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	18440		24760	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	158083		170602	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	11394		18212	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	18440		24510	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	29834		42722	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	128249		127879	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	10664887		10273770	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10749753		10336882	
BENEFICE OU PERTE	-84866		-63112	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	175058		309422	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		99341		19000
Total Immobilisations corporelles		242944		379091
Total Immobilisations financières		12352		22350
Total Général		354637		420441
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				118341
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				622035
Prêts et immobilisations financières			18440	
Total Immobilisations financières			18440	16262
Total Général			18440	756638
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	27841			27841
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	126912	46410		173322
AMORTISSEMENTS Total Général	154753	46410		201163
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	16262	16262		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	855979			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2650			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	8222			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	15246			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	149090			
Charges constatées d’avance	57745			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1105194	1105194		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	323044	48024	200222	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	497303	497303		
Personnel et comptes rattachés	110661	110661		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	287306	287306		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	127782	127782		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1101393	1101393		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	7188	7188		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	38053	38053		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2492729	2217709	200222	74798
Emprunts souscrits en cours d’exercice	322649			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel