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BILAN CHATEL REPROGRAPHIE 2020 Siren 479155004				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	16126	11949	4177	5269
Fonds commercial	285000		285000	285000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	279375	77743	201632	9690
Autres immobilisations corporelles	18474	12922	5552	2134
Immobilisations en cours				72796
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	12297		12297	13468
TOTAL (I)	611272	102615	508657	388357
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	166054		166054	169012
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	76600		76600	53028
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	228798	1430	227368	186571
Autres créances	26149		26149	30765
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	13492		13492	13394
Charges constatées d’avance	29125		29125	287
TOTAL (II)	540218	1430	538788	453058
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1151490	104045	1047445	841415
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	120000		120000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	80000		80000	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	12000		12000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	277222		272459	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-41475		4763	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	447747		489222	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	175438			
Emprunts et dettes financières divers (4)	170000		160000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	210422		156306	
Dettes fiscales et sociales	43838		35887	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	599698		352193	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1047445		841415	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	170000			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	447167	24692	471859	431209
Production vendue biens	374335	70304	444639	465414
Production vendue services	51167	3645	54812	36260
Chiffres d’affaires nets	872669	98641	971310	932883
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2666	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				10341
Autres produits			8	7
Total des produits d’exploitation (I)			973984	943231
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			361822	302257
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			270440	234159
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-20614	-12654
Autres achats et charges externes			223046	241165
Impôts, taxes et versements assimilés			6909	5789
Salaires et traitements			141385	130772
Charges sociales			34869	47442
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			10262	5801
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				1430
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			14	9570
Total des charges d’exploitation (II) 			1028133	965730
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-54149	-22499
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1334	144
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1334	144
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1334	-144
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-55482	-22642
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1397		4912	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1397		4912	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1397		4912	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-12610		-22493	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	975381		948143	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1016856		943380	
BENEFICE OU PERTE	-41475		4763	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		301126		
Total Immobilisations corporelles		166117		204528
Total Immobilisations financières		13468		12297
Total Général		480710		216825
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				301126
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			72796	297849
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			13468	12297
Total Général			86264	611272
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	10856	1092		11949
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	81496	9169		90666
AMORTISSEMENTS Total Général	92353	10262		102615
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1430			1430
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1430			1430
TOTAL GENERAL	1430			1430
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	12297		12297	
Clients douteux ou litigieux	1716	1716		
Autres créances clients	227082	227082		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés		8		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	2593	2593		
Autres impôts, taxes versements assimilés	2666	2666		
Divers				
Groupe et associés	20107	20107		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	782	782		
Charges constatées d’avance	29125	29125		
TOTAL ETAT DES CREANCES	296369	284072	12297	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	175438	438	160221	14779
Emprunts et dettes financières divers	60000		45000	15000
Fournisseurs et comptes rattachés	210422	210422		
Personnel et comptes rattachés	10571	10571		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	22209	22209		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	10113	10113		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	945	945		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	110000	110000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	599698	364698	205221	29779
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	5			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	5