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BILAN AN AVEL BRAZ 2021 Siren 479144842				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	24911	19049	5862	3808
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	188609	136848	51761	44402
Immobilisations en cours	12920		12920	4220
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	5198236	2849646	2348590	158131
Créances rattachées à des participations	2340543		2340543	1613409
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	18400		18400	900
TOTAL (I)	7783620	3005543	4778077	1824869
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	229827		229827	107604
Autres créances	917792		917792	22638
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	5365000		5365000	27929000
Disponibilités	1231205		1231205	427107
Charges constatées d’avance	30201		30201	31216
TOTAL (II)	7774025		7774025	28517565
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	15557645	3005543	12552102	30342434
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	100800		100800	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10800		10800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2		2	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1064843		19776897	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1176445		19888500	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires			6666373	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	9595277		3322306	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	90705		60350	
Dettes fiscales et sociales	116708		401906	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1524666		3000	
Produits constatés d’avance (2)	48300			
TOTAL (IV)	11375657		10453935	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	12552102		30342434	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1397508		1397508	1364552
Chiffres d’affaires nets	1397508		1397508	1364552
				
Production stockée				
Production immobilisée			9500	3240
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			-409	3341
Autres produits			106	489
Total des produits d’exploitation (I)			1406704	1371622
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			442420	341981
Impôts, taxes et versements assimilés			82415	22826
Salaires et traitements			348547	353431
Charges sociales			136388	145015
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			27921	23488
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			12917	6265
Total des charges d’exploitation (II) 			1050607	893006
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			356097	478616
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1022353	1685078
Reprises sur provisions et transferts de charges				5980
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1022353	1691058
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			11304	799052
Différences négatives de change			293540	597901
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				304844
Total des charges financières (VI)			304844	1396953
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			717509	294105
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1073606	772721
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1525466		20357913	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1525466		20357913	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1535127		71184	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1535127		71184	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-9661		20286729	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-897		1282553	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3954524		23420594	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2889681		3643696	
BENEFICE OU PERTE	1064843		19776897	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		16548		8363
Total Immobilisations corporelles		170047		38473
Total Immobilisations financières		4610782		2946397
Total Général		4797377		2993233
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				24911
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			6990	201529
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				7557179
Total Général			6990	7783620
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	12740	6308		19049
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	121425	21613	6190	136848
AMORTISSEMENTS Total Général	134165	27921	6190	155897
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				2849646
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2838342	11304		2849646
TOTAL GENERAL	2838342	11304		2849646
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		11304		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	2340543		2340543	
Prêts				
Autres immobilisations financières	18400		18400	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	229827	229827		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1302	1302		
Impôts sur les bénéfices	869784	869784		
T. V. A.	23251	23251		
Autres impôts, taxes versements assimilés	6200	6200		
Divers				
Groupe et associés	897	897		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	16359	16359		
Charges constatées d’avance	30201	30201		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3536763	1177820	2358943	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	6680696	6680696		
Fournisseurs et comptes rattachés	90705	90705		
Personnel et comptes rattachés	31721	31721		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	34998	34998		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	38171	38171		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	11819	11819		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2914581	2914581		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1524666	1524666		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	48300	48300		
TOTAL – ETAT DES DETTES	11375657	11375657		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	6605798			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	6999199			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel