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BILAN AN AVEL BRAZ 2020 Siren 479144842				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	16546	12740	3808	9324
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	165827	121425	44402	58327
Immobilisations en cours	4220		4220	980
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2996473	2838342	158131	1005085
Créances rattachées à des participations	1613409		1613409	1383635
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	900		900	900
TOTAL (I)	4797377	2972507	1824869	2458251
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	107604		107604	79200
Autres créances	22638		22638	63823
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	27929000		27929000	35099000
Disponibilités	427107		427107	733824
Charges constatées d’avance	31216		31216	46223
TOTAL (II)	28517565		28517565	36022070
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	33314942	2972507	30342434	38480320
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	100800		100800	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10800		10800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	19776897		24581972	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	19888500		24693572	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires	6666373		6654127	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	3322306		5976663	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	60350		47069	
Dettes fiscales et sociales	401906		1108884	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3000		6	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	10453935		13786748	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	30342434		38480320	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1364552		1364552	1101174
Chiffres d’affaires nets	1364552		1364552	1101174
				
Production stockée				
Production immobilisée			3240	980
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3341	81142
Autres produits			489	12
Total des produits d’exploitation (I)			1371622	1183308
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			341981	341947
Impôts, taxes et versements assimilés			22826	20580
Salaires et traitements			353431	313011
Charges sociales			145015	116082
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			23488	22084
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6265	4569
Total des charges d’exploitation (II) 			893006	818273
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			478616	365035
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				2474721
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1685076	604
Reprises sur provisions et transferts de charges			5980	2990
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1691058	3081869
Dotations financières sur amortissements et provisions			799052	10421
Intérêts et charges assimilées			597901	217905
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1396953	228326
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			294105	2853543
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			772721	3218578
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	20357913		22611835	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	20357913		22611835	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	71184		74482	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			81730	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	71184		156212	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	20286729		22455623	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1282553		1092229	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	23420594		26877012	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3643696		2295040	
BENEFICE OU PERTE	19776897		24581972	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		16548		
Total Immobilisations corporelles		162760		7287
Total Immobilisations financières		4434890		2351102
Total Général		4614198		2358389
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				16548
Virement postes immobilisations corporelles en cours		4220		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				170047
Prêts et immobilisations financières			900	
Total Immobilisations financières			2175210	4610782
Total Général			2175210	4797377
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7224	5516		12740
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	103453	17972		121425
AMORTISSEMENTS Total Général	110677	23488		134165
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				2838342
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2045270	799052	5980	2838342
TOTAL GENERAL	2045270	799052	5980	2838342
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		799052	5980	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	1613409		1613409	
Prêts				
Autres immobilisations financières	900		900	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	107604	107604		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	7086	7086		
Autres impôts, taxes versements assimilés	7909	7909		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	7643	7643		
Charges constatées d’avance	31216	31216		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1775766	161458	1614309	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	6666373	93373	6573000	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	84357	84357		
Fournisseurs et comptes rattachés	60350	60350		
Personnel et comptes rattachés	58999	58999		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	47144	47144		
Impôts sur les bénéfices	230952	230952		
T.V.A.	43173	43173		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	21638	21638		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3237949	3237949		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés	3000	3000		
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	10453935	3880935	6573000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel