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BILAN AN AVEL BRAZ 2017 Siren 479144842				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	258970	229683	29287	33751
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2952673	2017932	934741	317072
Créances rattachées à des participations	1007052	2990	1004062	892752
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	4218695	2250605	1968090	1443574
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	28458		28458	8023
Autres créances				
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	73208		73208	12153
Charges constatées d’avance	6036		6036	5584
TOTAL (II)	4400851		4400851	4677049
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8819546	2250605	6368942	6120624
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	100800		100800	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10800		10800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	187310		1607	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1355308		185703	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1654218		298910	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires	2529486			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4180		608	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1934503		5611091	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	87623		104773	
Dettes fiscales et sociales	999731		105240	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4714724		5821714	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6368942		6120624	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1146388		1146388	737042
Chiffres d’affaires nets	1146388		1146388	737042
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			10615	786
Autres produits			3	513
Total des produits d’exploitation (I)			1157006	738341
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			337410	318979
Impôts, taxes et versements assimilés			32877	7018
Salaires et traitements			378210	190830
Charges sociales			157703	72560
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			21575	11023
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4198	5747
Total des charges d’exploitation (II) 			931972	606156
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			225033	132185
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			20852	83579
Reprises sur provisions et transferts de charges			1950	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			22802	83579
Dotations financières sur amortissements et provisions			4100	5620
Intérêts et charges assimilées			124268	60913
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			128368	66533
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-105566	17046
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			119467	149232
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	12225			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1629520			
Reprises sur provisions et transferts de charges			1392471	
Total des produits exceptionnels (VII)	1641745		1392471	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			34565	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	320		61010	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	515		452	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	320621		96028	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1321124		1296443	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	85283		1259972	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2821553		2214392	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1466244		2028689	
BENEFICE OU PERTE	1355308		185703	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		248955		11315
Total Immobilisations financières		3428596		1380860
Total Général		3677550		1392175
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1300	258970
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			849731	3959725
Total Général			851031	4218695
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	127163	22090	1300	147952
AMORTISSEMENTS Total Général	127163	22090	1300	147952
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles	88041		6311	81730
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				2020922
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	4185		4185	
Total Provisions pour dépréciation	2110998	4100	12446	2102652
TOTAL GENERAL	2110998	4100	12446	2102652
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			10496	
                                             - Financières		4100	1950	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	1007052			
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	28458			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	30928			
T. V. A.	21780			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	4873			
Groupe et associés	4988			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4230579			
Charges constatées d’avance	6036			
TOTAL ETAT DES CREANCES	5334694	4327643	1007052	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus	2529486	29486	2500000	
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	4180	4180		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	65833	65833		
Fournisseurs et comptes rattachés	87623	87623		
Personnel et comptes rattachés	93077	93077		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	54716	54716		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	4743	4743		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6395	6395		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1868670	1868670		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4714724	2214724	2500000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	2500000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	4			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	4