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BILAN ADVENIS PROPERTY MANAGEMENT 2021 Siren 479119174				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	554	554		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	496958	491007	5950	11048
Fonds commercial	17040650	6402949	10637701	10637701
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	554950	375075	179875	208130
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	5181	1	5180	5180
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	243657		243657	243657
Autres immobilisations financières	64670		64670	64459
TOTAL (I)	18406623	7269588	11137035	11170178
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1689944	391262	1298681	1263401
Autres créances	33057084		33057084	33817911
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	304720		304720	222180
Charges constatées d’avance	170023		170023	178778
TOTAL (II)	35221772	391262	34830510	35482272
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	53628396	7660850	45967545	46652450
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	1499206		1499206	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	7742106		7742106	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	149920		149920	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	316050		316050	
Report à nouveau	-8912553		-8039463	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-244951		-873089	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	8057		8057	
TOTAL (I)	557835		802787	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	544888		756868	
Provisions pour charges			184704	
TOTAL (III)	544888		941572	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	2332591		4199929	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	12820994		11669207	
Dettes fiscales et sociales	935541		926529	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	28752337		28109209	
Produits constatés d’avance (2)	23356		3214	
TOTAL (IV)	44864821		44908090	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	45967545		46652450	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	44864821		43014762	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	6784095		6784095	6179184
Chiffres d’affaires nets	6784095		6784095	6179184
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			28666	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			278982	393066
Autres produits			5	4
Total des produits d’exploitation (I)			7091750	6572255
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			4668420	4417077
Impôts, taxes et versements assimilés			94017	104835
Salaires et traitements			1999013	1839111
Charges sociales			863484	762023
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			47233	45848
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			116938	65246
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			41425	175481
Autres charges			39995	30183
Total des charges d’exploitation (II) 			7870530	7439807
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-778780	-867552
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			36845	61373
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			9000	9000
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			45845	70373
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			25990	51128
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			25990	51128
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			19855	19245
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-758924	-848306
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	413636			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	184704			
Total des produits exceptionnels (VII)	598340			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	84367		15463	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			9320	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	84367		24783	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	513972		-24783	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7735935		6642628	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7980887		7515718	
BENEFICE OU PERTE	-244951		-873089	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		554		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		17537609		
Total Immobilisations corporelles		541070		13880
Total Immobilisations financières		313298		376
Total Général		18392532		14257
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				554
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				17537609
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				554950
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			166	313509
Total Général			166	18406623
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	554			554
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	485909	5098		491007
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	332940	42135		375075
AMORTISSEMENTS Total Général	819404	47233		866638
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				544889
Total Provisions pour risques et charges	941573	41425	438110	544889
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	941573	41425	438110	544889
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	64670		64670	
Clients douteux ou litigieux	469515	469515		
Autres créances clients	1220429	1220429		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés	243657		243657	
Personnel et comptes rattachés	454	454		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	11001	11001		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	2143260	2143260		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	3307215	3307215		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	27595152	27595152		
Charges constatées d’avance	170023	170023		
TOTAL ETAT DES CREANCES	35225379	34917051	308327	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	2256008	2256008		
Fournisseurs et comptes rattachés	12820994	12820994		
Personnel et comptes rattachés	241047	241047		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	347139	347139		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	328561	328561		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	18793	18793		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	76583	76583		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	28752337	28752337		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	23356	23356		
TOTAL – ETAT DES DETTES	44864821	44864821		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	47			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	47