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BILAN ADVENIS PROPERTY MANAGEMENT 2020 Siren 479119174				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	554	554		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	496958	485909	11048	4435
Fonds commercial	17040650	6402949	10637701	10637701
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				11700
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	541070	332940	208130	204332
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	5181	1	5180	5180
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	243657		243657	243657
Autres immobilisations financières	64459		64459	62144
TOTAL (I)	18392532	7222354	11170178	11169152
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1554018	290617	1263401	1450518
Autres créances	33817911		33817911	33249033
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	222180		222180	137638
Charges constatées d’avance	178778		178778	175961
TOTAL (II)	35772889	290617	35482272	35013150
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	54165422	7512971	46652450	46182302
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	1499206		1499206	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	7742106		7742106	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	149920		149920	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	316050		316050	
Report à nouveau	-8039463		-7641979	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-873089		-397484	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	8057		8057	
TOTAL (I)	802787		1675877	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	756868		902732	
Provisions pour charges	184704		184704	
TOTAL (III)	941572		1087436	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	4199929		4170407	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	11669207		10264922	
Dettes fiscales et sociales	926529		735385	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	28109209		28242196	
Produits constatés d’avance (2)	3214		6077	
TOTAL (IV)	44908090		43418989	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	46652450		46182302	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	43014762		41525660	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	6179184		6179184	6381558
Chiffres d’affaires nets	6179184		6179184	6381558
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				1000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			393066	665805
Autres produits			4	22
Total des produits d’exploitation (I)			6572255	7048387
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			4417077	4294567
Impôts, taxes et versements assimilés			104835	85862
Salaires et traitements			1839111	1826521
Charges sociales			762023	791021
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			45848	42004
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			65246	60671
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			175481	136485
Autres charges			30183	391609
Total des charges d’exploitation (II) 			7439807	7628744
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-867552	-580357
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			61373	70486
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			9000	15751
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			70373	86237
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			51128	50677
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			51128	50677
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			19245	35560
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-848306	-544796
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			349741	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			349741	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	15463		17724	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	9320		184704	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	24783		202428	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-24783		147312	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6642628		7484365	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7515717		7881849	
BENEFICE OU PERTE	-873089		-397484	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		554		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		17537609		
Total Immobilisations corporelles		554009		53879
Total Immobilisations financières		310983		11913
Total Général		18403156		65792
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				554
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				17537609
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			66818	541070
Prêts et immobilisations financières			9598	
Total Immobilisations financières			9598	313298
Total Général			76416	18392532
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	554			554
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	480822	5087		485909
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	349677	50081	66818	332940
AMORTISSEMENTS Total Général	831054	55168	66818	819404
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	64459		64459	
Clients douteux ou litigieux	348740	348740		
Autres créances clients	1205277	1205277		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés	243657		243657	
Personnel et comptes rattachés	50200	50200		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	3295	3295		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	2057639	2057639		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	4762	4762		
Groupe et associés	5172467	5172467		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	26529546	26529546		
Charges constatées d’avance	178778	178778		
TOTAL ETAT DES CREANCES	35858826	35550708	308117	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	2230903	2230903		
Fournisseurs et comptes rattachés	11669207	11669207		
Personnel et comptes rattachés	214485	214485		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	438446	438446		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	257516	257516		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	16081	16081		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1969025	75697	1893328	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	28109209	28109209		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	3214	3214		
TOTAL – ETAT DES DETTES	44908090	43014762	1893328	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel